万家家享中短债债券E(007927)
2022-09-29
1.0533
-0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.7000 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | 1.3300 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.0100 | 3.0800 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.7400 | 8.2100 | -1.4700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | -100.0000 | 100.6800 | 0.0100 | 12.8100 | -12.8000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.4500 | 1.7200 | -0.2700 | 0.0100 | 50.1700 | -50.1600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.0400 | 3.2700 | -0.2300 | 0.0100 | 44.3600 | -44.3500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.1900 | 6.7900 | -1.6000 | 0.0600 | 32.2400 | -32.1800 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.9400 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.5600 | 1.5200 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 1.0900 | 2.3600 | -1.2700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 3.6900 | 4.9800 | -1.2900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.5700 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.4600 | 1.5200 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 0.2200 | 1.4100 | -1.1900 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 2.8700 | 4.0000 | -1.1300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 0.9400 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 0.9400 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | -0.4700 | 0.8300 | -1.3000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | -0.4700 | 0.8300 | -1.3000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 1.3500 | 2.3700 | -1.0200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 1.3500 | 2.3700 | -1.0200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 2.0300 | 3.4100 | -1.3800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 2.0300 | 3.4100 | -1.3800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -1.0800 | -0.1100 | -0.9700 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -1.2200 | -0.1000 | -1.1200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 1.3800 | 2.3800 | -1.0000 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 1.3900 | 2.4400 | -1.0500 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
