中加享润两年债券(007928) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加享润两年债券(007928)

2025-06-13 1.0028

0.0499%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.5800	0.9000	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.5100	1.8400	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近一年	2.7200	3.7200	-1.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三年	8.3600	11.5800	-3.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近五年	14.7900	20.0300	-5.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	成立至今	15.8200	21.5300	-5.7100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.9300	0.9200	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.9300	0.9200	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.5300	1.8600	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.5300	1.8600	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.7100	3.7300	-1.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.7100	3.7300	-1.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	8.3500	11.5800	-3.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近五年	14.9000	20.0400	-5.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	15.1600	20.4400	-5.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.6000	0.9200	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1900	1.8500	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.5400	3.7300	-1.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	8.3100	11.5800	-3.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	14.1000	19.3400	-5.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.3000	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.9100	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.1600	1.8400	-0.6800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6200	3.7300	-1.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.4500	11.5800	-3.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.4200	18.2500	-4.8300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5700	0.9100	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.3300	1.8500	-0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.6500	3.7300	-1.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	8.5200	11.5800	-3.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.7600	17.1700	-4.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.9200	-0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4400	1.8600	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.6600	3.7200	-1.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.6000	11.5700	-2.9700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.1200	16.1100	-3.9900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6800	0.9200	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近一年	2.6700	3.7200	-1.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	8.6800	11.5700	-2.8900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.2700	15.0500	-3.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.3000	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6200	0.9100	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.2000	1.8300	-0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7400	3.7200	-0.9800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.7500	11.5700	-2.8200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.5200	14.0000	-3.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.5200	1.8600	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7600	3.7200	-0.9600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2200	1.8300	-0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.8700	3.7200	-0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	7.5800	9.9100	-2.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.9000	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.6300	1.8600	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.9500	3.7200	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.3000	1.8300	-0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.6400	0.9000	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.5800	1.8600	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.0100	3.7300	-0.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	3.2400	4.0700	-0.8300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	3.2400	4.0700	-0.8300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.7500	0.9200	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近六个月	1.4800	1.8500	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	2.3900	3.1200	-0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近一个月	0.2400	0.3200	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.7200	0.9100	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.7200	0.9100	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.4100	1.8400	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.4100	1.8400	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.6300	2.1700	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.6300	2.1700	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-03-31	近三个月	0.6800	0.9100	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000

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