华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)

2025-04-18 1.0611

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.2300	-0.4800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.2300	-0.4800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.2300	2.5000	-0.2700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.2300	2.5000	-0.2700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.3800	4.9800	0.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.3800	4.9800	0.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	14.8300	7.6900	7.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	14.8300	7.6900	7.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	23.5800	9.8800	13.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	23.7200	10.7200	13.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.4700	0.2600	0.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.9900	1.3200	0.6700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.7900	3.5300	1.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	14.5000	5.9700	8.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.5900	8.3000	13.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.6500	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.0600	0.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.0900	2.4200	0.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	5.3100	3.2700	2.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	15.4000	6.5800	8.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	21.0200	8.0200	13.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5500	1.3500	0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.7500	2.1800	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.3900	3.1500	2.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	14.8500	5.9400	8.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	19.2200	6.8900	12.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1800	0.8200	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.1500	0.8300	1.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.9200	2.0600	3.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	14.1500	4.7400	9.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.4000	5.4700	11.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9600	0.0100	0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.5700	0.9500	1.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5900	0.9400	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.6900	1.2200	2.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.8000	1.3500	2.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.9300	2.9900	9.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.9200	4.6000	10.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	2.0700	0.2800	1.7900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5300	-0.3200	0.8500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.9000	0.7000	3.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	11.4500	0.9800	10.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	13.1300	3.6300	9.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.5100	-0.6000	-0.9100	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.1000	0.1200	-0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.8700	0.5100	2.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.7200	2.5500	8.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.8400	3.3400	7.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.6400	0.7300	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.6900	0.2900	1.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.7700	0.3800	2.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	5.5800	1.8300	3.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	10.7200	3.2100	7.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	1.0600	0.0900	0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近一年	4.8900	1.9900	2.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.4600	0.6000	0.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.7400	1.4400	1.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.7600	2.1000	2.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	7.7400	2.8100	4.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.9700	0.6500	1.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	3.0600	-0.2100	3.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	4.8700	1.3500	3.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.9300	0.2000	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.8500	1.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近一年	2.7300	-0.0700	2.8000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.7300	-0.0700	2.8000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	2.8400	0.6900	2.1500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.2300	-1.4800	1.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.4900	-2.5000	2.9900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.9400	0.3100	0.0700	0.1200	-0.0500
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2020-06-30	近三个月	0.2600	-1.0400	1.3000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6500	0.7900	0.8600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6500	0.7900	0.8600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	1.7600	1.5600	0.2000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-06-30	成立至今	1.7600	1.5600	0.2000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3900	1.8400	-0.4500	0.0700	0.1000	-0.0300

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