方正富邦天恒混合A(007959) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦天恒混合A(007959)

2024-12-02 1.4481

0.3952%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.2300	9.0500	6.1800	1.4100	0.8100	0.6000
2024-09-30	近六个月	13.9100	8.8300	5.0800	1.1100	0.6500	0.4600
2024-09-30	近一年	7.3100	7.3800	-0.0700	0.9800	0.5800	0.4000
2024-09-30	近三年	-11.2800	-6.1800	-5.1000	1.1000	0.6000	0.5000
2024-09-30	近五年	53.6400	7.8400	45.8000	1.1900	0.6400	0.5500
2024-09-30	成立至今	53.0300	6.3500	46.6800	1.1800	0.6400	0.5400
2024-06-30	近一个月	-3.4500	-1.4700	-1.9800	0.4500	0.2500	0.2000
2024-06-30	近三个月	-1.1500	-0.2000	-0.9500	0.6500	0.4000	0.2500
2024-06-30	近三个月	-1.1500	-0.2000	-0.9500	0.6500	0.4000	0.2500
2024-06-30	近六个月	-0.7700	1.8900	-2.6600	0.7600	0.4800	0.2800
2024-06-30	近六个月	-0.7700	1.8900	-2.6600	0.7600	0.4800	0.2800
2024-06-30	近一年	-6.3800	-3.7100	-2.6700	0.7900	0.4800	0.3100
2024-06-30	近一年	-6.3800	-3.7100	-2.6700	0.7900	0.4800	0.3100
2024-06-30	近三年	-26.1900	-17.2100	-8.9800	1.1000	0.5800	0.5200
2024-06-30	近三年	-26.1900	-17.2100	-8.9800	1.1000	0.5800	0.5200
2024-06-30	成立至今	32.8000	-2.4700	35.2700	1.1700	0.6200	0.5500
2024-06-30	成立至今	32.8000	-2.4700	35.2700	1.1700	0.6200	0.5500
2024-03-31	近三个月	0.3800	2.1000	-1.7200	0.8700	0.5600	0.3100
2024-03-31	近六个月	-5.7900	-1.3300	-4.4600	0.8300	0.5000	0.3300
2024-03-31	近一年	-8.0100	-5.9400	-2.0700	0.8300	0.4900	0.3400
2024-03-31	近三年	-20.7000	-15.3100	-5.3900	1.1200	0.5900	0.5300
2024-03-31	成立至今	34.3400	-2.2700	36.6100	1.1900	0.6300	0.5600
2023-12-31	近三个月	-6.1500	-3.3600	-2.7900	0.7800	0.4400	0.3400
2023-12-31	近三个月	-6.1500	-3.3600	-2.7900	0.7800	0.4400	0.3400
2023-12-31	近六个月	-5.6500	-5.5000	-0.1500	0.8200	0.4700	0.3500
2023-12-31	近六个月	-5.6500	-5.5000	-0.1500	0.8200	0.4700	0.3500
2023-12-31	近一年	-9.9800	-5.4300	-4.5500	0.8300	0.4700	0.3600
2023-12-31	近一年	-9.9800	-5.4300	-4.5500	0.8300	0.4700	0.3600
2023-12-31	近三年	-19.2700	-17.9600	-1.3100	1.1900	0.6100	0.5800
2023-12-31	近三年	-19.2700	-17.9600	-1.3100	1.1900	0.6100	0.5800
2023-12-31	成立至今	33.8300	-4.2800	38.1100	1.2100	0.6400	0.5700
2023-12-31	成立至今	33.8300	-4.2800	38.1100	1.2100	0.6400	0.5700
2023-09-30	近三个月	0.5300	-2.2200	2.7500	0.8600	0.5000	0.3600
2023-09-30	近六个月	-2.3500	-4.6700	2.3200	0.8300	0.4800	0.3500
2023-09-30	近一年	-0.4300	-0.7000	0.2700	1.0900	0.5500	0.5400
2023-09-30	近三年	7.1900	-8.5100	15.7000	1.2000	0.6200	0.5800
2023-09-30	成立至今	42.6000	-0.9600	43.5600	1.2300	0.6500	0.5800
2023-06-30	近一个月	3.1300	0.8600	2.2700	0.8900	0.4900	0.4000
2023-06-30	近三个月	-2.8600	-2.5100	-0.3500	0.8100	0.4600	0.3500
2023-06-30	近三个月	-2.8600	-2.5100	-0.3500	0.8100	0.4600	0.3500
2023-06-30	近六个月	-4.5800	0.0800	-4.6600	0.8300	0.4700	0.3600
2023-06-30	近六个月	-4.5800	0.0800	-4.6600	0.8300	0.4700	0.3600
2023-06-30	近一年	-14.0900	-7.1900	-6.9000	1.1000	0.5500	0.5500
2023-06-30	近一年	-14.0900	-7.1900	-6.9000	1.1000	0.5500	0.5500
2023-06-30	近三年	28.8700	-2.4200	31.2900	1.2600	0.6500	0.6100
2023-06-30	近三年	28.8700	-2.4200	31.2900	1.2600	0.6500	0.6100
2023-06-30	成立至今	41.8500	1.2900	40.5600	1.2500	0.6600	0.5900
2023-06-30	成立至今	41.8500	1.2900	40.5600	1.2500	0.6600	0.5900
2023-03-31	近三个月	-1.7700	2.6500	-4.4200	0.8700	0.4800	0.3900
2023-03-31	近六个月	1.9600	4.1700	-2.2100	1.3000	0.6200	0.6800
2023-03-31	近一年	-5.5700	-1.6200	-3.9500	1.2200	0.6400	0.5800
2023-03-31	近三年	50.0700	6.1500	43.9200	1.2600	0.6500	0.6100
2023-03-31	成立至今	46.0300	3.9000	42.1300	1.2800	0.6700	0.6100
2022-12-31	近三个月	3.8000	1.4800	2.3200	1.6300	0.7400	0.8900
2022-12-31	近三个月	3.8000	1.4800	2.3200	1.6300	0.7400	0.8900
2022-12-31	近六个月	-9.9600	-7.2600	-2.7000	1.3100	0.6300	0.6800
2022-12-31	近六个月	-9.9600	-7.2600	-2.7000	1.3100	0.6300	0.6800
2022-12-31	近一年	-17.6400	-11.4600	-6.1800	1.4100	0.7200	0.6900
2022-12-31	近一年	-17.6400	-11.4600	-6.1800	1.4100	0.7200	0.6900
2022-12-31	近三年	35.3200	-1.6700	36.9900	1.3400	0.7000	0.6400
2022-12-31	近三年	35.3200	-1.6700	36.9900	1.3400	0.7000	0.6400
2022-12-31	成立至今	48.6600	1.2100	47.4500	1.3000	0.6800	0.6200
2022-12-31	成立至今	48.6600	1.2100	47.4500	1.3000	0.6800	0.6200
2022-09-30	近三个月	-13.2600	-8.6100	-4.6500	0.9100	0.4900	0.4200
2022-09-30	近六个月	-7.3800	-5.5600	-1.8200	1.1400	0.6500	0.4900
2022-09-30	近一年	-16.9700	-12.0200	-4.9500	1.2300	0.6500	0.5800
2022-09-30	近三年	43.8000	1.1300	42.6700	1.2800	0.6800	0.6000
2022-09-30	成立至今	43.2200	-0.2600	43.4800	1.2700	0.6800	0.5900
2022-06-30	近一个月	9.6000	4.7400	4.8600	0.9500	0.6000	0.3500
2022-06-30	近三个月	6.7700	3.3400	3.4300	1.3300	0.7800	0.5500
2022-06-30	近三个月	6.7700	3.3400	3.4300	1.3300	0.7800	0.5500
2022-06-30	近六个月	-8.5300	-4.5300	-4.0000	1.5100	0.8100	0.7000
2022-06-30	近六个月	-8.5300	-4.5300	-4.0000	1.5100	0.8100	0.7000
2022-06-30	近一年	-8.2300	-7.3600	-0.8700	1.3400	0.6900	0.6500
2022-06-30	近一年	-8.2300	-7.3600	-0.8700	1.3400	0.6900	0.6500
2022-06-30	成立至今	65.1100	9.1400	55.9700	1.3000	0.6900	0.6100
2022-06-30	成立至今	65.1100	9.1400	55.9700	1.3000	0.6900	0.6100
2022-03-31	近三个月	-14.3300	-7.6200	-6.7100	1.6700	0.8300	0.8400
2022-03-31	近六个月	-10.3500	-6.8400	-3.5100	1.3200	0.6600	0.6600
2022-03-31	近一年	-8.7200	-8.4800	-0.2400	1.2600	0.6200	0.6400
2022-03-31	成立至今	54.6400	5.6100	49.0300	1.3000	0.6800	0.6200
2021-12-31	近三个月	4.6500	0.8400	3.8100	0.8600	0.4200	0.4400
2021-12-31	近三个月	4.6500	0.8400	3.8100	0.8600	0.4200	0.4400
2021-12-31	近六个月	0.3300	-2.9600	3.2900	1.1500	0.5500	0.6000
2021-12-31	近六个月	0.3300	-2.9600	3.2900	1.1500	0.5500	0.6000
2021-12-31	近一年	8.8900	-2.0200	10.9100	1.2700	0.6300	0.6400
2021-12-31	近一年	8.8900	-2.0200	10.9100	1.2700	0.6300	0.6400
2021-12-31	成立至今	80.5100	14.3100	66.2000	1.2500	0.6700	0.5800
2021-12-31	成立至今	80.5100	14.3100	66.2000	1.2500	0.6700	0.5800
2021-09-30	近三个月	-4.1300	-3.7700	-0.3600	1.3800	0.6600	0.7200
2021-09-30	近六个月	1.8200	-1.7600	3.5800	1.1900	0.5900	0.6000
2021-09-30	近一年	29.6600	4.7200	24.9400	1.2900	0.6500	0.6400
2021-09-30	成立至今	72.4900	13.3600	59.1300	1.2900	0.6900	0.6000
2021-06-30	近一个月	-1.7400	-1.0700	-0.6700	0.7400	0.4300	0.3100
2021-06-30	近三个月	6.2000	2.0900	4.1100	0.9600	0.5200	0.4400
2021-06-30	近三个月	6.2000	2.0900	4.1100	0.9600	0.5200	0.4400
2021-06-30	近六个月	8.5300	0.9700	7.5600	1.3900	0.7000	0.6900
2021-06-30	近六个月	8.5300	0.9700	7.5600	1.3900	0.7000	0.6900
2021-06-30	近一年	63.4600	13.4900	49.9700	1.3100	0.7000	0.6100
2021-06-30	近一年	63.4600	13.4900	49.9700	1.3100	0.7000	0.6100
2021-06-30	成立至今	79.9200	17.8000	62.1200	1.2800	0.6900	0.5900
2021-06-30	成立至今	79.9200	17.8000	62.1200	1.2800	0.6900	0.5900
2021-03-31	近三个月	2.1900	-1.1000	3.2900	1.7400	0.8500	0.8900
2021-03-31	近六个月	27.3500	6.6000	20.7500	1.3700	0.7000	0.6700
2021-03-31	近一年	74.0900	17.9000	56.1900	1.2900	0.7000	0.5900
2021-03-31	成立至今	69.4100	15.4000	54.0100	1.3200	0.7200	0.6000
2020-12-31	近三个月	24.6200	7.7800	16.8400	0.8700	0.5200	0.3500
2020-12-31	近三个月	24.6200	7.7800	16.8400	0.8700	0.5200	0.3500
2020-12-31	近六个月	50.6100	12.4000	38.2100	1.2100	0.7000	0.5100
2020-12-31	近六个月	50.6100	12.4000	38.2100	1.2100	0.7000	0.5100
2020-12-31	近一年	50.9000	13.3500	37.5500	1.3300	0.7600	0.5700
2020-12-31	近一年	50.9000	13.3500	37.5500	1.3300	0.7600	0.5700
2020-12-31	成立至今	65.7800	16.6700	49.1100	1.2300	0.6900	0.5400
2020-12-31	成立至今	65.7800	16.6700	49.1100	1.2300	0.6900	0.5400
2020-09-30	近三个月	20.8600	4.2900	16.5700	1.4600	0.8300	0.6300
2020-09-30	近六个月	36.7100	10.6000	26.1100	1.2200	0.6900	0.5300
2020-09-30	近一年	33.5600	9.7700	23.7900	1.3200	0.7400	0.5800
2020-09-30	成立至今	33.0300	8.2500	24.7800	1.3000	0.7300	0.5700
2020-06-30	近一个月	3.7400	3.6800	0.0600	0.9300	0.5000	0.4300
2020-06-30	近三个月	13.1100	6.0500	7.0600	0.8800	0.5100	0.3700
2020-06-30	近三个月	13.1100	6.0500	7.0600	0.8800	0.5100	0.3700
2020-06-30	近六个月	0.1900	0.8500	-0.6600	1.4400	0.8200	0.6200
2020-06-30	近六个月	0.1900	0.8500	-0.6600	1.4400	0.8200	0.6200
2020-06-30	成立至今	10.0700	3.8000	6.2700	1.2300	0.6900	0.5400
2020-06-30	成立至今	10.0700	3.8000	6.2700	1.2300	0.6900	0.5400
2020-03-31	近三个月	-11.4200	-4.9100	-6.5100	1.8300	1.0400	0.7900
2019-12-31	近三个月	10.3000	4.3700	5.9300	0.8000	0.4000	0.4000
2019-12-31	近三个月	10.3000	4.3700	5.9300	0.8000	0.4000	0.4000
2019-12-31	成立至今	9.8600	2.9300	6.9300	0.7600	0.4000	0.3600

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