浦银安盛日日盈货币E(007961) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛日日盈货币E(007961)

2025-02-28 0.3735

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3493	0.0880	0.2613	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7267	0.1761	0.5506	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.6384	0.3506	1.2878	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.3971	1.0555	4.3416	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	成立至今	6.3439	1.2233	5.1206	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.3761	0.0880	0.2881	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.7949	0.1752	0.6197	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.7659	0.3509	1.4150	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.5559	1.0558	4.5001	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	成立至今	5.9736	1.1343	4.8393	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1323	0.0287	0.1036	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4172	0.0871	0.3301	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4172	0.0871	0.3301	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9050	0.1742	0.7308	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9050	0.1742	0.7308	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.8507	0.3511	1.4996	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.8507	0.3511	1.4996	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	5.5766	1.0454	4.5312	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	5.5766	1.0454	4.5312	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.4858	0.0871	0.3987	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	0.9634	0.1754	0.7880	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.9279	0.3513	1.5766	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	5.1379	0.9575	4.1804	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近三个月	0.4753	0.0883	0.3870	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4753	0.0883	0.3870	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9371	0.1766	0.7605	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9371	0.1766	0.7605	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.9197	0.3506	1.5691	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近一年	1.9197	0.3506	1.5691	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	4.6297	0.8696	3.7601	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	成立至今	4.6297	0.8696	3.7601	0.0033	0.0000	0.0033
2023-09-30	近三个月	0.4597	0.0883	0.3714	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	0.9553	0.1756	0.7797	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.8402	0.3506	1.4896	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	4.1347	0.7807	3.3540	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	近一个月	0.1586	0.0288	0.1298	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.4934	0.0873	0.4061	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.4934	0.0873	0.4061	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近六个月	0.9735	0.1737	0.7998	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	0.9735	0.1737	0.7998	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.7865	0.3506	1.4359	0.0038	0.0000	0.0038
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2023-06-30	成立至今	3.6582	0.6918	2.9664	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	成立至今	3.6582	0.6918	2.9664	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	近三个月	0.4777	0.0863	0.3914	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近六个月	0.8765	0.1747	0.7018	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近一年	1.7424	0.3506	1.3918	0.0041	0.0000	0.0041
2023-03-31	成立至今	3.1493	0.6040	2.5453	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近三个月	0.3969	0.0883	0.3086	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.3969	0.0883	0.3086	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8052	0.1766	0.6286	0.0051	0.0000	0.0051
2022-12-31	近六个月	0.8052	0.1766	0.6286	0.0051	0.0000	0.0051
2022-12-31	近一年	1.7449	0.3506	1.3943	0.0046	0.0000	0.0046
2022-12-31	近一年	1.7449	0.3506	1.3943	0.0046	0.0000	0.0046
2022-12-31	成立至今	2.6589	0.5172	2.1417	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	成立至今	2.6589	0.5172	2.1417	0.0041	0.0000	0.0041
2022-09-30	近三个月	0.4067	0.0883	0.3184	0.0072	0.0000	0.0072
2022-09-30	近六个月	0.8583	0.1756	0.6827	0.0056	0.0000	0.0056
2022-09-30	近一年	1.8500	0.3506	1.4994	0.0046	0.0000	0.0046
2022-09-30	成立至今	2.2530	0.4286	1.8244	0.0045	0.0000	0.0045
2022-06-30	近一个月	0.1605	0.0288	0.1317	0.0048	0.0000	0.0048
2022-06-30	近三个月	0.4498	0.0873	0.3625	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近三个月	0.4498	0.0873	0.3625	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近六个月	0.9322	0.1737	0.7585	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近六个月	0.9322	0.1737	0.7585	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	成立至今	1.8389	0.3400	1.4989	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	成立至今	1.8389	0.3400	1.4989	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	近三个月	0.4802	0.0863	0.3939	0.0047	0.0000	0.0047
2022-03-31	近六个月	0.9832	0.1747	0.8085	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	成立至今	1.3828	0.2525	1.1303	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近三个月	0.5006	0.0883	0.4123	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.5006	0.0883	0.4123	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	成立至今	0.8983	0.1660	0.7323	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	0.8983	0.1660	0.7323	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	成立至今	0.3958	0.0777	0.3181	0.0039	0.0000	0.0039

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