国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)

2025-04-18 1.0049

0.0597%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8700	1.0700	-0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.8700	1.0700	-0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.5200	2.1400	-0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.5200	2.1400	-0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.9300	4.2500	-1.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.9300	4.2500	-1.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	8.8500	12.7500	-3.9000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近五年	15.7200	21.2500	-5.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	16.1600	21.8200	-5.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.6400	1.0700	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3500	2.1300	-0.7800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三年	8.8300	12.7300	-3.9000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.1600	20.7200	-5.5600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.3500	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.8500	4.2500	-1.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.0000	12.7300	-3.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.4200	19.6500	-5.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.6800	1.0600	-0.3800	0.0100	0.0200	-0.0100
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2024-03-31	近三年	9.0000	12.7300	-3.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	13.6300	18.5900	-4.9600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.0700	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4400	2.1400	-0.7000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.6200	4.2400	-1.6200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.0300	12.7200	-3.6900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.8500	17.5300	-4.6800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6300	1.0700	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2200	0.3500	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6300	1.0600	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.1600	2.1000	-0.9400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7000	4.2400	-1.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.3200	12.7200	-3.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.2500	15.4000	-4.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	10.5500	14.3400	-3.7900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.5200	2.1400	-0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.0500	4.2400	-1.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.5500	12.7300	-3.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	9.9700	13.3000	-3.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5100	2.1000	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.2000	4.2400	-1.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	8.3200	11.1600	-2.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.7600	1.0500	-0.2900	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.6600	2.1400	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.1000	4.2400	-1.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	6.7100	9.0600	-2.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.1500	4.2400	-1.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8700	1.0700	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.7100	2.1400	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.1100	4.2500	-1.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.8400	1.0700	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	近一个月	0.2100	0.3700	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	近六个月	1.3700	2.1100	-0.7400	0.0100	0.0200	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	1.7600	2.6800	-0.9200	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-03-31	近三个月	0.7800	0.6700	0.1100	0.0100	0.0000	0.0100

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