易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)(007976) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)(007976)

2024-11-19 1.0510

1.6441%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	13.1200	14.5000	-1.3800	1.2300	1.2200	0.0100
2024-09-30	近六个月	19.1400	23.7600	-4.6200	1.2700	1.2300	0.0400
2024-09-30	近一年	40.4500	45.6200	-5.1700	1.2000	1.1800	0.0200
2024-09-30	近三年	44.3100	58.8100	-14.5000	1.2800	1.2000	0.0800
2024-09-30	成立至今	30.6800	78.1800	-47.5000	1.4800	1.3800	0.1000
2024-06-30	近一个月	-1.4800	-1.0500	-0.4300	1.4500	1.2900	0.1600
2024-06-30	近三个月	5.3200	8.0900	-2.7700	1.3200	1.2600	0.0600
2024-06-30	近三个月	5.3200	8.0900	-2.7700	1.3200	1.2600	0.0600
2024-06-30	近六个月	10.1900	12.6000	-2.4100	1.2000	1.1800	0.0200
2024-06-30	近六个月	10.1900	12.6000	-2.4100	1.2000	1.1800	0.0200
2024-06-30	近一年	13.9700	18.8800	-4.9100	1.1500	1.1200	0.0300
2024-06-30	近一年	13.9700	18.8800	-4.9100	1.1500	1.1200	0.0300
2024-06-30	近三年	18.9300	28.9800	-10.0500	1.2700	1.1900	0.0800
2024-06-30	近三年	18.9300	28.9800	-10.0500	1.2700	1.1900	0.0800
2024-06-30	成立至今	15.5300	55.6200	-40.0900	1.4900	1.3800	0.1100
2024-06-30	成立至今	15.5300	55.6200	-40.0900	1.4900	1.3800	0.1100
2024-03-31	近三个月	4.6200	4.1700	0.4500	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	17.8900	17.6700	0.2200	1.1300	1.1400	-0.0100
2024-03-31	近一年	8.2100	9.8600	-1.6500	1.0900	1.0800	0.0100
2024-03-31	近三年	14.5300	22.9700	-8.4400	1.2700	1.1900	0.0800
2024-03-31	成立至今	9.6900	43.9800	-34.2900	1.5000	1.3900	0.1100
2023-12-31	近三个月	12.6800	12.9600	-0.2800	1.1900	1.1800	0.0100
2023-12-31	近三个月	12.6800	12.9600	-0.2800	1.1900	1.1800	0.0100
2023-12-31	近六个月	3.4300	5.5800	-2.1500	1.1000	1.0700	0.0300
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2023-12-31	近一年	11.9400	15.1600	-3.2200	1.1700	1.1000	0.0700
2023-12-31	近一年	11.9400	15.1600	-3.2200	1.1700	1.1000	0.0700
2023-12-31	近三年	-1.9700	6.7600	-8.7300	1.3200	1.2300	0.0900
2023-12-31	近三年	-1.9700	6.7600	-8.7300	1.3200	1.2300	0.0900
2023-12-31	成立至今	4.8400	38.2100	-33.3700	1.5200	1.4100	0.1100
2023-12-31	成立至今	4.8400	38.2100	-33.3700	1.5200	1.4100	0.1100
2023-09-30	近三个月	-8.2100	-6.5300	-1.6800	0.9900	0.9400	0.0500
2023-09-30	近六个月	-8.2100	-6.6300	-1.5800	1.0500	1.0200	0.0300
2023-09-30	近一年	10.9600	14.5200	-3.5600	1.3000	1.1600	0.1400
2023-09-30	近三年	-20.5700	-10.8500	-9.7200	1.3700	1.2600	0.1100
2023-09-30	成立至今	-6.9600	22.3600	-29.3200	1.5400	1.4200	0.1200
2023-06-30	近一个月	-0.2400	0.1100	-0.3500	0.8800	0.7600	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.0000	-0.1100	0.1100	1.1100	1.1200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.0000	-0.1100	0.1100	1.1100	1.1200	-0.0100
2023-06-30	近六个月	8.2200	9.0700	-0.8500	1.2400	1.1300	0.1100
2023-06-30	近六个月	8.2200	9.0700	-0.8500	1.2400	1.1300	0.1100
2023-06-30	近一年	13.3300	15.3300	-2.0000	1.3800	1.2500	0.1300
2023-06-30	近一年	13.3300	15.3300	-2.0000	1.3800	1.2500	0.1300
2023-06-30	近三年	-13.8300	0.7700	-14.6000	1.4500	1.3200	0.1300
2023-06-30	近三年	-13.8300	0.7700	-14.6000	1.4500	1.3200	0.1300
2023-06-30	成立至今	1.3700	30.9100	-29.5400	1.5700	1.4500	0.1200
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2023-03-31	近三个月	8.2200	9.1900	-0.9700	1.3600	1.1500	0.2100
2023-03-31	近六个月	20.8900	22.6500	-1.7600	1.5200	1.2800	0.2400
2023-03-31	近一年	-3.3200	-0.3500	-2.9700	1.4700	1.2500	0.2200
2023-03-31	近三年	8.3700	31.6900	-23.3200	1.4800	1.3700	0.1100
2023-03-31	成立至今	1.3700	31.0500	-29.6800	1.6000	1.4700	0.1300
2022-12-31	近三个月	11.7000	12.3300	-0.6300	1.6700	1.4000	0.2700
2022-12-31	近三个月	11.7000	12.3300	-0.6300	1.6700	1.4000	0.2700
2022-12-31	近六个月	4.7200	5.7400	-1.0200	1.5000	1.3500	0.1500
2022-12-31	近六个月	4.7200	5.7400	-1.0200	1.5000	1.3500	0.1500
2022-12-31	近一年	-1.5700	1.1100	-2.6800	1.5000	1.3200	0.1800
2022-12-31	近一年	-1.5700	1.1100	-2.6800	1.5000	1.3200	0.1800
2022-12-31	近三年	-11.8100	13.3800	-25.1900	1.6400	1.5300	0.1100
2022-12-31	近三年	-11.8100	13.3800	-25.1900	1.6400	1.5300	0.1100
2022-12-31	成立至今	-6.3400	20.0200	-26.3600	1.6200	1.4900	0.1300
2022-12-31	成立至今	-6.3400	20.0200	-26.3600	1.6200	1.4900	0.1300
2022-09-30	近三个月	-6.2500	-5.8700	-0.3800	1.3300	1.3000	0.0300
2022-09-30	近六个月	-20.0200	-18.7500	-1.2700	1.4000	1.2000	0.2000
2022-09-30	近一年	-7.4100	-4.7700	-2.6400	1.3500	1.2400	0.1100
2022-09-30	成立至今	-16.1500	6.8400	-22.9900	1.6100	1.5000	0.1100
2022-06-30	近一个月	-7.6900	-7.5500	-0.1400	1.6600	1.1000	0.5600
2022-06-30	近三个月	-14.6900	-13.6900	-1.0000	1.4800	1.0900	0.3900
2022-06-30	近三个月	-14.6900	-13.6900	-1.0000	1.4800	1.0900	0.3900
2022-06-30	近六个月	-6.0100	-4.3800	-1.6300	1.5000	1.2900	0.2100
2022-06-30	近六个月	-6.0100	-4.3800	-1.6300	1.5000	1.2900	0.2100
2022-06-30	近一年	-7.9300	-5.9300	-2.0000	1.2900	1.1900	0.1000
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2022-06-30	成立至今	-10.5600	13.5000	-24.0600	1.6400	1.5200	0.1200
2022-06-30	成立至今	-10.5600	13.5000	-24.0600	1.6400	1.5200	0.1200
2022-03-31	近三个月	10.1800	10.7900	-0.6100	1.5100	1.4500	0.0600
2022-03-31	近六个月	15.7800	17.2100	-1.4300	1.2800	1.2700	0.0100
2022-03-31	近一年	9.4700	12.3200	-2.8500	1.2300	1.2400	-0.0100
2022-03-31	成立至今	4.8400	31.5000	-26.6600	1.6500	1.5500	0.1000
2021-12-31	近三个月	5.0800	5.8000	-0.7200	1.0200	1.0900	-0.0700
2021-12-31	近三个月	5.0800	5.8000	-0.7200	1.0200	1.0900	-0.0700
2021-12-31	近六个月	-2.0500	-1.6200	-0.4300	1.0600	1.0900	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-2.0500	-1.6200	-0.4300	1.0600	1.0900	-0.0300
2021-12-31	近一年	-11.0300	-8.3200	-2.7100	1.2700	1.2600	0.0100
2021-12-31	近一年	-11.0300	-8.3200	-2.7100	1.2700	1.2600	0.0100
2021-12-31	成立至今	-4.8400	18.7000	-23.5400	1.6700	1.5600	0.1100
2021-12-31	成立至今	-4.8400	18.7000	-23.5400	1.6700	1.5600	0.1100
2021-09-30	近三个月	-6.7800	-7.0100	0.2300	1.1000	1.0800	0.0200
2021-09-30	近六个月	-5.4500	-4.1700	-1.2800	1.1900	1.2100	-0.0200
2021-09-30	近一年	-22.6900	-18.2500	-4.4400	1.4500	1.3700	0.0800
2021-09-30	成立至今	-9.4400	12.2000	-21.6400	1.7300	1.6100	0.1200
2021-06-30	近一个月	-9.6000	-10.4400	0.8400	1.2800	1.3000	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4300	3.0600	-1.6300	1.2900	1.3400	-0.0500
2021-06-30	近三个月	1.4300	3.0600	-1.6300	1.2900	1.3400	-0.0500
2021-06-30	近六个月	-9.1800	-6.8100	-2.3700	1.4600	1.4300	0.0300
2021-06-30	近六个月	-9.1800	-6.8100	-2.3700	1.4600	1.4300	0.0300
2021-06-30	近一年	-17.4200	-7.1300	-10.2900	1.6500	1.4900	0.1600
2021-06-30	近一年	-17.4200	-7.1300	-10.2900	1.6500	1.4900	0.1600
2021-06-30	成立至今	-2.8600	20.6500	-23.5100	1.8100	1.6800	0.1300
2021-06-30	成立至今	-2.8600	20.6500	-23.5100	1.8100	1.6800	0.1300
2021-03-31	近三个月	-10.4500	-9.5700	-0.8800	1.6200	1.5200	0.1000
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2020-12-31	近三个月	-8.7000	-5.6700	-3.0300	1.7500	1.5400	0.2100
2020-12-31	近三个月	-8.7000	-5.6700	-3.0300	1.7500	1.5400	0.2100
2020-12-31	近六个月	-9.0800	-0.3400	-8.7400	1.8300	1.5600	0.2700
2020-12-31	近六个月	-9.0800	-0.3400	-8.7400	1.8300	1.5600	0.2700
2020-12-31	近一年	0.7000	22.3000	-21.6000	2.0500	1.9200	0.1300
2020-12-31	近一年	0.7000	22.3000	-21.6000	2.0500	1.9200	0.1300
2020-12-31	成立至今	6.9600	29.4700	-22.5100	1.9400	1.7700	0.1700
2020-12-31	成立至今	6.9600	29.4700	-22.5100	1.9400	1.7700	0.1700
2020-09-30	近三个月	-0.4200	5.6500	-6.0700	1.9000	1.5700	0.3300
2020-09-30	近六个月	25.2300	37.9200	-12.6900	1.7100	1.6400	0.0700
2020-09-30	成立至今	17.1400	37.2500	-20.1100	1.9800	1.8200	0.1600
2020-06-30	近一个月	3.2700	4.9400	-1.6700	1.2200	1.3800	-0.1600
2020-06-30	近三个月	25.7600	30.5500	-4.7900	1.4600	1.7100	-0.2500
2020-06-30	近三个月	25.7600	30.5500	-4.7900	1.4600	1.7100	-0.2500
2020-06-30	近六个月	10.7600	22.7200	-11.9600	2.2700	2.2500	0.0200
2020-06-30	近六个月	10.7600	22.7200	-11.9600	2.2700	2.2500	0.0200
2020-06-30	成立至今	17.6400	29.9100	-12.2700	2.0200	1.9100	0.1100
2020-06-30	成立至今	17.6400	29.9100	-12.2700	2.0200	1.9100	0.1100
2020-03-31	近三个月	-11.9300	-5.9900	-5.9400	2.8600	2.6800	0.1800
2019-12-31	近三个月	6.2100	5.8600	0.3500	1.3600	0.8600	0.5000
2019-12-31	成立至今	6.2100	5.8600	0.3500	1.3600	0.8600	0.5000

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