嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)

2024-11-22 1.0225

0.0293%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5800	0.2600	0.3200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.1300	1.3200	0.8100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.4300	3.5300	0.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	8.8600	5.9700	2.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	14.4000	8.0100	6.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5400	1.0600	0.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.1300	2.4200	0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.2100	3.2700	0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.0100	6.5800	2.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	13.7500	7.7300	6.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5600	1.3500	0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2600	2.1800	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.9300	3.1500	0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	成立至今	12.0200	6.6100	5.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.8200	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8800	2.0600	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	7.2900	4.7400	2.5500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	10.3000	5.1900	5.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0100	0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6400	0.9500	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.6200	0.6200	1.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	7.5500	4.5400	3.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	9.5500	4.3300	5.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8100	1.2200	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.3900	1.3500	1.0400	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近三年	7.7700	2.9900	4.7800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5700	0.1200	0.4500	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	1.4900	0.5100	0.9800	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.1200	0.7300	0.3900	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近六个月	1.5800	1.0300	0.5500	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.2300	1.4400	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	2.7500	2.1000	0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.5000	0.6500	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.0300	-0.2000	3.2300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	4.3500	1.0900	3.2600	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-03-31	近三个月	0.6600	0.2000	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.5100	-0.8500	2.3600	0.0200	0.0700	-0.0500
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2020-12-31	近一年	2.7700	-0.0600	2.8300	0.0200	0.0900	-0.0700
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2020-12-31	成立至今	2.8100	0.4300	2.3800	0.0200	0.0900	-0.0700
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2020-09-30	近三个月	0.5700	-1.4800	2.0500	0.0100	0.0800	-0.0700
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2020-06-30	近六个月	1.2400	0.7900	0.4500	0.0200	0.1100	-0.0900
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2020-03-31	近三个月	0.8700	1.8500	-0.9800	0.0300	0.1000	-0.0700

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