易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达年年恒秋纯债一年定开债券A(007997)

2024-12-02 1.0276

0.1364%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1300	0.4700	-0.3400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4400	1.2100	0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近一年	4.7400	2.9600	1.7800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三年	12.2200	8.9500	3.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	成立至今	21.7400	15.7000	6.0400	0.0500	0.0200	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.2000	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3200	0.7400	0.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3200	0.7400	0.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9400	1.5900	1.3500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一年	5.4500	3.0100	2.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	5.4500	3.0100	2.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三年	13.5400	9.3100	4.2300	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	成立至今	21.5900	15.1600	6.4300	0.0500	0.0200	0.0300
2024-06-30	成立至今	21.5900	15.1600	6.4300	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.6100	0.8400	0.7700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	3.2500	1.7300	1.5200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	5.5200	3.1700	2.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三年	13.7700	9.4800	4.2900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	成立至今	20.0100	14.3100	5.7000	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.6200	0.8800	0.7400	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.4400	1.3900	1.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.4400	1.3900	1.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近一年	5.5800	3.3300	2.2500	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	13.4500	9.5000	3.9500	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	成立至今	18.1100	13.3500	4.7600	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.8100	0.5100	0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2000	1.4200	0.7800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	3.1600	2.8600	0.3000	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近三年	12.3800	9.3200	3.0600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	成立至今	16.2300	12.3700	3.8600	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3900	0.9100	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.0700	1.9100	1.1600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.1300	2.9600	0.1700	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近一年	3.1300	2.9600	0.1700	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三年	12.1800	9.4700	2.7100	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	成立至今	15.3000	11.7900	3.5100	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.6600	1.0000	0.6600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9400	1.4200	-0.4800	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	近一年	3.0800	2.9200	0.1600	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	近三年	10.7700	8.9600	1.8100	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	成立至今	13.7300	10.7900	2.9400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7100	0.4200	-1.1300	0.0700	0.0200	0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.0600	1.0300	-0.9700	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.0600	1.0300	-0.9700	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近一年	2.2600	2.7100	-0.4500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近一年	2.2600	2.7100	-0.4500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三年	11.1600	8.9900	2.1700	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-12-31	成立至今	11.8700	9.7000	2.1700	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.7700	0.6100	0.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.1200	1.4800	0.6400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近一年	3.8600	2.8700	0.9900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	成立至今	12.6700	9.2400	3.4300	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-06-30	近三个月	1.3400	0.8700	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3400	0.8700	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近六个月	2.2000	1.6600	0.5400	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	4.4000	3.0600	1.3400	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.8100	8.5800	3.2300	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.8500	0.7800	0.0700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7100	1.3700	0.3400	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.8500	0.5800	0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.1500	1.3800	0.7700	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近一年	5.0800	3.1800	1.9000	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.4000	6.8100	2.5900	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.3000	0.8000	0.5000	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5300	0.9000	0.6300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.8600	1.7700	1.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近一年	4.1900	3.1600	1.0300	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-06-30	成立至今	7.0900	5.3500	1.7400	0.0600	0.0200	0.0400
2021-06-30	成立至今	7.0900	5.3500	1.7400	0.0600	0.0200	0.0400
2021-03-31	近三个月	1.3200	0.8600	0.4600	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.9800	1.5700	0.4100	0.0500	0.0200	0.0300
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2020-12-31	近三个月	0.6600	0.7100	-0.0500	0.0500	0.0200	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6600	0.7100	-0.0500	0.0500	0.0200	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.2900	1.3700	-0.0800	0.0600	0.0200	0.0400
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2020-12-31	近一年	3.4500	2.8500	0.6000	0.0700	0.0200	0.0500
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2020-12-31	成立至今	4.1100	3.5200	0.5900	0.0700	0.0200	0.0500
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2020-09-30	近三个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近六个月	0.7400	1.0900	-0.3500	0.0900	0.0200	0.0700
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2020-06-30	近一个月	-1.1200	-0.0200	-1.1000	0.1200	0.0300	0.0900
2020-06-30	近三个月	0.1100	0.4400	-0.3300	0.1100	0.0200	0.0900
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2020-06-30	近六个月	2.1300	1.4600	0.6700	0.0900	0.0200	0.0700
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2020-06-30	成立至今	2.7800	2.1300	0.6500	0.0800	0.0200	0.0600
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2020-03-31	近三个月	2.0200	1.0200	1.0000	0.0600	0.0200	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.6400	0.6500	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	0.6400	0.6500	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100

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