国联安恒利63个月定开债券A(007999) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安恒利63个月定开债券A(007999)

2024-11-15 1.0494

0.0477%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-09-30	近三年	12.9500	12.0000	0.9500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.2700	0.3300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8100	1.0000	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.2500	1.0100	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-03-31	近三个月	0.8100	0.9900	-0.1800	0.0100	0.0200	-0.0100

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