国联安恒利63个月定开债券C(008000) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安恒利63个月定开债券C(008000)

2024-11-29 1.0431

0.0672%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-09-30	近一年	3.6300	4.0000	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	11.9500	12.0000	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.2400	0.3300	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.0000	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.5700	1.9900	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.7400	4.0100	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.1100	12.0100	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	18.7300	18.6000	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.1300	2.0200	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.8900	16.6000	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.1600	1.0100	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三年	12.2500	12.0000	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2500	0.3300	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7300	1.0000	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.8900	4.0000	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.3100	11.9900	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近六个月	2.2900	2.0200	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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