大成通嘉三年定开债券A(008003) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成通嘉三年定开债券A(008003)

2024-12-02 1.0410

0.0192%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7300	0.2600	0.4700	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.4200	1.3200	0.1000	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-09-30	近一年	2.9200	3.5300	-0.6100	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近三年	8.6500	5.9700	2.6800	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-09-30	成立至今	14.7400	8.0000	6.7400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.6500	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6900	1.0600	-0.3700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6900	1.0600	-0.3700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2600	2.4200	-1.1600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2600	2.4200	-1.1600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.8700	3.2700	-0.4000	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.8700	3.2700	-0.4000	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三年	8.7400	6.5800	2.1600	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三年	8.7400	6.5800	2.1600	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	成立至今	13.9100	7.7300	6.1800	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	成立至今	13.9100	7.7300	6.1800	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近三个月	0.5700	1.3500	-0.7800	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.4800	2.1800	-0.7000	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.8600	3.1500	-0.2900	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	8.7300	5.9400	2.7900	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	成立至今	13.1300	6.6000	6.5300	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.8600	2.0600	0.8000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.8600	2.0600	0.8000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三年	8.8200	4.7400	4.0800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-12-31	近三年	8.8200	4.7400	4.0800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-12-31	成立至今	12.4900	5.1800	7.3100	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-12-31	成立至今	12.4900	5.1800	7.3100	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-09-30	近三个月	0.6800	0.0100	0.6700	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.3600	0.9500	0.4100	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.4700	0.6200	1.8500	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近三年	8.7000	4.5400	4.1600	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	成立至今	11.4800	4.3200	7.1600	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.6800	0.9400	-0.2600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.6800	0.9400	-0.2600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.2500	1.2200	0.0300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.2500	1.2200	0.0300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.5500	1.3500	1.2000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近一年	2.5500	1.3500	1.2000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三年	8.8600	2.9900	5.8700	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	10.7300	4.3100	6.4200	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	1.0900	-0.3200	1.4100	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-03-31	近一年	2.6100	0.7000	1.9100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-03-31	近三年	8.8900	0.9800	7.9100	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-03-31	成立至今	9.9800	3.3500	6.6300	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	近三个月	0.5200	-0.6000	1.1200	0.0100	0.0800	-0.0700
2022-12-31	近三个月	0.5200	-0.6000	1.1200	0.0100	0.0800	-0.0700
2022-12-31	近六个月	1.2900	0.1200	1.1700	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近六个月	1.2900	0.1200	1.1700	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近一年	2.7300	0.5100	2.2200	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近一年	2.7300	0.5100	2.2200	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近三年	9.0700	2.5500	6.5200	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	近三年	9.0700	2.5500	6.5200	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	成立至今	9.3600	3.0500	6.3100	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	成立至今	9.3600	3.0500	6.3100	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-09-30	近三个月	0.7700	0.7300	0.0400	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.5000	1.0300	0.4700	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.0200	1.7300	1.2900	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	成立至今	8.8000	3.6800	5.1200	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.2400	-0.2400	0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7300	0.2900	0.4400	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.7300	0.2900	0.4400	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.4300	0.3800	1.0500	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-06-30	近六个月	1.4300	0.3800	1.0500	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-06-30	近一年	3.0700	1.8300	1.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	7.9700	2.9300	5.0400	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.6900	0.0900	0.6000	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.5000	0.6900	0.8100	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近一年	3.0200	1.9900	1.0300	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-03-31	成立至今	7.1900	2.6300	4.5600	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.8000	0.6000	0.2000	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.8000	0.6000	0.2000	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.6200	1.4400	0.1800	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.6200	1.4400	0.1800	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	2.9800	2.1000	0.8800	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	2.9800	2.1000	0.8800	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	成立至今	6.4500	2.5300	3.9200	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-12-31	成立至今	6.4500	2.5300	3.9200	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-09-30	近三个月	0.8200	0.8300	-0.0100	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.5000	1.2800	0.2200	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	2.9700	2.1300	0.8400	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-09-30	成立至今	5.6100	1.9200	3.6900	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2100	-0.0400	0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.6700	0.4500	0.2200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.6700	0.4500	0.2200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3400	0.6500	0.6900	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.3400	0.6500	0.6900	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.9800	-0.2000	3.1800	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-06-30	近一年	2.9800	-0.2000	3.1800	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-06-30	成立至今	4.7500	1.0800	3.6700	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-06-30	成立至今	4.7500	1.0800	3.6700	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-03-31	近三个月	0.6600	0.2000	0.4600	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.4500	0.8400	0.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近一年	3.0200	-1.6800	4.7000	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-03-31	成立至今	4.0500	0.6300	3.4200	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.6400	0.1500	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.6400	0.1500	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.6200	-0.8500	2.4700	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近六个月	1.6200	-0.8500	2.4700	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近一年	3.0900	-0.0600	3.1500	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-12-31	近一年	3.0900	-0.0600	3.1500	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-12-31	成立至今	3.3700	0.4200	2.9500	0.0100	0.0900	-0.0800
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2020-09-30	近三个月	0.8300	-1.4800	2.3100	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	近六个月	1.5400	-2.5000	4.0400	0.0100	0.1000	-0.0900
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2020-06-30	近一个月	0.2400	-0.9400	1.1800	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	近三个月	0.7100	-1.0400	1.7500	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	近三个月	0.7100	-1.0400	1.7500	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.4500	0.7900	0.6600	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.4500	0.7900	0.6600	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-06-30	成立至今	1.7200	1.2900	0.4300	0.0100	0.1000	-0.0900
2020-06-30	成立至今	1.7200	1.2900	0.4300	0.0100	0.1000	-0.0900
2020-03-31	近三个月	0.7300	1.8500	-1.1200	0.0100	0.1000	-0.0900

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