大成通嘉三年定开债券C(008004) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成通嘉三年定开债券C(008004)

2025-01-27 1.0298

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8800	2.2300	-1.3500	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.5400	2.5000	-0.9600	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.6600	4.9800	-2.3200	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-12-31	近三年	7.8300	7.6900	0.1400	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-12-31	近五年	13.7800	9.8800	3.9000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-12-31	成立至今	14.0500	10.4200	3.6300	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近三个月	0.6600	0.2600	0.4000	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-09-30	近六个月	1.2700	1.3200	-0.0500	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-09-30	近一年	2.6100	3.5300	-0.9200	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近三年	7.6600	5.9700	1.6900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-09-30	成立至今	13.0600	8.0000	5.0600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.6500	-0.4200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.0600	-0.4500	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.0600	-0.4500	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.1100	2.4200	-1.3100	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.1100	2.4200	-1.3100	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.5600	3.2700	-0.7100	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.5600	3.2700	-0.7100	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三年	7.7500	6.5800	1.1700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三年	7.7500	6.5800	1.1700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	成立至今	12.3300	7.7300	4.6000	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.4900	1.3500	-0.8600	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.3200	2.1800	-0.8600	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.5500	3.1500	-0.6000	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	7.7400	5.9400	1.8000	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	成立至今	11.6500	6.6000	5.0500	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4400	0.8300	0.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.4400	0.8300	0.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.5400	2.0600	0.4800	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.5400	2.0600	0.4800	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三年	7.8300	4.7400	3.0900	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-12-31	近三年	7.8300	4.7400	3.0900	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-12-31	成立至今	11.1000	5.1800	5.9200	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-12-31	成立至今	11.1000	5.1800	5.9200	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-09-30	近三个月	0.6100	0.0100	0.6000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.2100	0.9500	0.2600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.1600	0.6200	1.5400	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近三年	7.7000	4.5400	3.1600	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	成立至今	10.1900	4.3200	5.8700	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.6000	0.9400	-0.3400	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.6000	0.9400	-0.3400	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.0900	1.2200	-0.1300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.0900	1.2200	-0.1300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.2500	1.3500	0.9000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	近三年	7.8600	2.9900	4.8700	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三年	7.8600	2.9900	4.8700	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	成立至今	9.5200	4.3100	5.2100	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.9400	-0.3200	1.2600	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-03-31	近一年	2.3000	0.7000	1.6000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-03-31	近三年	7.9000	0.9800	6.9200	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-03-31	成立至今	8.8700	3.3500	5.5200	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	近三个月	0.4500	-0.6000	1.0500	0.0100	0.0800	-0.0700
2022-12-31	近三个月	0.4500	-0.6000	1.0500	0.0100	0.0800	-0.0700
2022-12-31	近六个月	1.1500	0.1200	1.0300	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近六个月	1.1500	0.1200	1.0300	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近一年	2.4300	0.5100	1.9200	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近一年	2.4300	0.5100	1.9200	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近三年	8.0800	2.5500	5.5300	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	近三年	8.0800	2.5500	5.5300	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	成立至今	8.3400	3.0500	5.2900	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	成立至今	8.3400	3.0500	5.2900	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-09-30	近三个月	0.7000	0.7300	-0.0300	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.3500	1.0300	0.3200	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.7000	1.7300	0.9700	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	成立至今	7.8600	3.6800	4.1800	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.2100	-0.2400	0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6400	0.2900	0.3500	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.6400	0.2900	0.3500	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2700	0.3800	0.8900	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-06-30	近六个月	1.2700	0.3800	0.8900	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-06-30	近一年	2.7400	1.8300	0.9100	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	7.1100	2.9300	4.1800	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.0900	0.5300	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.3400	0.6900	0.6500	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近一年	2.7000	1.9900	0.7100	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-03-31	成立至今	6.4200	2.6300	3.7900	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.7100	0.6000	0.1100	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.7100	0.6000	0.1100	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.4500	1.4400	0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.4500	1.4400	0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	2.6600	2.1000	0.5600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	2.6600	2.1000	0.5600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	成立至今	5.7700	2.5300	3.2400	0.0100	0.0700	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	0.7300	0.8300	-0.1000	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.3400	1.2800	0.0600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	2.6500	2.1300	0.5200	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-09-30	成立至今	5.0200	1.9200	3.1000	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.0400	0.2300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.6000	0.4500	0.1500	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.6000	0.4500	0.1500	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.1900	0.6500	0.5400	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.1900	0.6500	0.5400	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.6700	-0.2000	2.8700	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-06-30	近一年	2.6700	-0.2000	2.8700	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-06-30	成立至今	4.2500	1.0800	3.1700	0.0100	0.0800	-0.0700
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2021-03-31	近三个月	0.5800	0.2000	0.3800	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.2900	0.8400	0.4500	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近一年	2.7100	-1.6800	4.3900	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-03-31	成立至今	3.6300	0.6300	3.0000	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.4700	-0.8500	2.3200	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近六个月	1.4700	-0.8500	2.3200	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.7800	-0.0600	2.8400	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-12-31	近一年	2.7800	-0.0600	2.8400	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-12-31	成立至今	3.0300	0.4200	2.6100	0.0100	0.0900	-0.0800
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2020-09-30	近三个月	0.7600	-1.4800	2.2400	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	近六个月	1.4000	-2.5000	3.9000	0.0100	0.1000	-0.0900
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2020-06-30	近一个月	0.2100	-0.9400	1.1500	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	近三个月	0.6300	-1.0400	1.6700	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	近三个月	0.6300	-1.0400	1.6700	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.3000	0.7900	0.5100	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.3000	0.7900	0.5100	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-06-30	成立至今	1.5400	1.2900	0.2500	0.0100	0.1000	-0.0900
2020-06-30	成立至今	1.5400	1.2900	0.2500	0.0100	0.1000	-0.0900
2020-03-31	近三个月	0.6600	1.8500	-1.1900	0.0100	0.1000	-0.0900

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