嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)

2025-05-19 1.0480

0.0477%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6800	-2.0500	1.3700	0.0900	0.1200	-0.0300
2025-03-31	近六个月	1.8100	-0.1500	1.9600	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	3.8300	0.1400	3.6900	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近三年	10.0900	0.4900	9.6000	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近五年	16.1800	-1.1100	17.2900	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	成立至今	19.3100	0.7400	18.5700	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.5000	1.9400	0.5600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.5000	1.9400	0.5600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.2100	1.7900	1.4200	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	近一年	5.8100	2.1600	3.6500	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近三年	11.3400	2.1400	9.2000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近五年	20.0100	2.3200	17.6900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近五年	20.0100	2.3200	17.6900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	成立至今	20.1300	2.8500	17.2800	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.6800	-0.1400	0.8200	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9900	0.3000	1.6900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.0100	1.1900	2.8200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.1400	1.4800	8.6600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	成立至今	17.1900	0.8900	16.3000	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.3800	0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3000	0.4400	0.8600	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.5200	0.3600	2.1600	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.6000	0.8100	2.7900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.0200	1.7900	9.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	16.3900	1.0400	15.3500	0.0900	0.1100	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2100	-0.0800	1.2900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9800	0.8900	1.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.4500	1.1100	2.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.2000	1.6800	9.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	成立至今	14.9000	0.5900	14.3100	0.0900	0.1100	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.9700	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0600	0.4500	0.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.4900	0.4800	2.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-12-31	近三年	10.2200	0.9900	9.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	13.5300	0.6800	12.8500	0.0900	0.1100	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.2900	-0.5200	0.8100	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.4400	0.2100	1.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.8000	-0.4600	2.2600	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-09-30	近三年	11.4800	1.5900	9.8900	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-09-30	成立至今	12.6700	-0.3000	12.9700	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2400	0.0600	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1400	0.7400	0.4000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-06-30	近六个月	1.4200	0.0300	1.3900	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-06-30	近一年	2.8600	0.2700	2.5900	0.0800	0.1000	-0.0200
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2023-06-30	近三年	10.2400	-0.0800	10.3200	0.0800	0.1000	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	12.3500	0.2300	12.1200	0.1000	0.1100	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.2800	-0.7100	0.9900	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-03-31	近三年	8.1600	-2.3300	10.4900	0.1000	0.1100	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.0800	0.0300	0.0500	0.1100	0.1200	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.4200	0.2400	1.1800	0.0900	0.1100	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.6700	-0.4900	3.1600	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.6600	-0.3100	10.9700	0.1000	0.1100	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	10.7700	0.2000	10.5700	0.1000	0.1100	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.3300	0.2000	1.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-09-30	近一年	4.0200	0.7500	3.2700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.1000	0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7800	-0.2800	1.0600	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.2400	-0.7300	1.9700	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.1800	0.7100	3.4700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.2200	-0.0400	9.2600	0.1000	0.1100	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4500	-0.4400	0.8900	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8500	0.8400	1.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.8800	1.3300	3.5500	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-03-31	成立至今	8.3700	0.2500	8.1200	0.1100	0.1200	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4000	1.2900	0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9100	1.4500	1.4600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.7400	1.0100	3.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	7.8900	0.7000	7.1900	0.1100	0.1200	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.4900	0.1600	1.3300	0.0700	0.1000	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2700	0.1200	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7800	-0.4300	2.2100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.8700	-1.0500	3.9200	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8700	-1.0500	3.9200	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-06-30	成立至今	4.8400	-0.7400	5.5800	0.1200	0.1300	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3200	-0.7600	1.0800	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.2400	0.8000	1.4400	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.6200	-2.8800	3.5000	0.1400	0.1400	0.0000
2021-03-31	成立至今	3.3300	-1.0700	4.4000	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.9100	1.5700	0.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.9100	1.5700	0.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0700	-0.6300	1.7000	0.1100	0.1100	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.9000	-0.8200	3.7200	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.9000	-0.8200	3.7200	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-12-31	成立至今	3.0000	-0.3200	3.3200	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	成立至今	3.0000	-0.3200	3.3200	0.1400	0.1400	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.8300	-2.1600	1.3300	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.5800	-3.6500	2.0700	0.1700	0.1800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	1.0700	-1.8600	2.9300	0.1500	0.1600	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0400	-1.1800	0.1400	0.2000	0.2100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.7600	-1.5200	0.7600	0.2100	0.2200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.7600	-1.5200	0.7600	0.2100	0.2200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8100	-0.2000	2.0100	0.1700	0.1700	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.8100	-0.2000	2.0100	0.1700	0.1700	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.9100	0.3100	1.6000	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	1.9100	0.3100	1.6000	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.5900	1.3400	1.2500	0.1000	0.1000	0.0000

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