申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 净值表现 - 搜狐基金

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申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028)

2024-11-22 1.0612

0.0754%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9600	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9100	1.8800	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.7600	3.7500	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	11.7800	11.6800	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.4800	15.6600	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.3100	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9500	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.8800	1.8600	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.7400	3.7600	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.7300	11.6800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.3800	14.6000	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9200	0.9300	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.8100	1.8800	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	成立至今	13.3100	13.5500	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.9500	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8400	1.8900	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7000	3.7500	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.6400	11.6800	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.2800	12.5000	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9500	0.9500	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8900	1.8800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.7700	3.7500	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.3000	11.4800	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.3100	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9300	0.9300	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.8300	3.7500	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.2600	10.4500	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8900	0.9200	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.8400	1.8700	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	9.2400	9.4400	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9500	0.9500	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.9600	1.8900	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.8700	3.7500	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.2700	8.4400	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0100	0.9500	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近一年	3.8200	3.7500	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	7.2500	7.4400	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8700	1.8600	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8200	1.8900	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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