创金合信汇嘉三个月定开债券(008031) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)

2024-12-02 1.0682

0.1782%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4800	0.2600	0.2200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8100	1.3200	0.4900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.3300	3.5300	0.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	12.9400	5.9700	6.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	18.2400	7.9600	10.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.0600	0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.0600	0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7800	2.4200	0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.6500	3.2700	1.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	13.9900	6.5800	7.4100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.6800	7.6800	10.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4300	1.3500	0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4700	2.1800	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.8700	3.1500	1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.9400	5.9400	8.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8300	0.8300	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.9500	2.0600	2.8900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.6900	4.7400	8.9500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.5000	5.1300	9.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7900	0.0100	0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.3400	0.9500	1.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.9200	0.6200	2.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	13.5500	4.5400	9.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5300	0.9400	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.0700	1.2200	1.8500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5400	1.3500	2.1900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.2400	2.9900	9.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.4400	4.2700	8.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.9300	-0.6000	-0.3300	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.4500	0.1200	0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7100	0.5100	2.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.7000	2.5500	6.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	9.0900	3.0100	6.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4000	0.7300	0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.7600	1.0300	1.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一年	5.2000	1.8300	3.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.8900	1.4400	1.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.5000	0.6500	1.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	0.3500	1.8500	-1.5000	0.0300	0.1000	-0.0700

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