蜂巢恒利债券A(008035)
2024-11-22
1.1227
-0.3815%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0900 | 1.8100 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.8900 | 2.5800 | 1.3100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.3800 | 4.2000 | 4.1800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.6300 | 3.7700 | 7.8600 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 17.7700 | 6.3200 | 11.4500 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7500 | 0.2500 | 0.5000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 0.7500 | 1.0100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 0.7500 | 1.0100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.3900 | 2.3100 | 3.0800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.3900 | 2.3100 | 3.0800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.6900 | 1.9600 | 4.7300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.6900 | 1.9600 | 4.7300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 10.2800 | 2.0000 | 8.2800 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 10.2800 | 2.0000 | 8.2800 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.3600 | 4.4300 | 10.9300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.3600 | 4.4300 | 10.9300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.5600 | 1.5500 | 2.0100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.3300 | 1.5800 | 2.7500 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.9300 | 1.5400 | 4.3900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 9.4400 | 2.0300 | 7.4100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 13.3700 | 3.6500 | 9.7200 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.0300 | 0.7100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.0300 | 0.7100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | -0.3500 | 1.5900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | -0.3500 | 1.5900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0300 | 0.7100 | 3.3200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0300 | 0.7100 | 3.3200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 6.8800 | 0.4000 | 6.4800 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 6.8800 | 0.4000 | 6.4800 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.4700 | 2.0700 | 7.4000 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.4700 | 2.0700 | 7.4000 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | -0.3700 | 0.8700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5400 | -0.0400 | 1.5800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.2700 | 0.3600 | 0.9100 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 8.6400 | 2.2700 | 6.3700 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.6700 | 2.0400 | 6.6300 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6900 | 0.2800 | 0.4100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.3300 | 0.7100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.3300 | 0.7100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 1.0600 | 1.7000 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 1.0600 | 1.7000 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.4000 | -0.2300 | 0.6300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.4000 | -0.2300 | 0.6300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.1300 | 2.4200 | 5.7100 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.1300 | 2.4200 | 5.7100 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7000 | 0.7300 | 0.9700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.2600 | 0.4000 | -0.6600 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.3000 | 0.3600 | 0.9400 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.0200 | 2.0800 | 4.9400 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9300 | -0.3200 | -1.6100 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9300 | -0.3200 | -1.6100 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.2900 | -1.2800 | -1.0100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.2900 | -1.2800 | -1.0100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.4100 | -1.7800 | 0.3700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.4100 | -1.7800 | 0.3700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.2300 | 1.3400 | 3.8900 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.2300 | 1.3400 | 3.8900 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.3700 | -0.9600 | 0.5900 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | -0.0400 | 1.6000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 1.7100 | -0.7600 | 2.4700 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 7.3000 | 1.6700 | 5.6300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.1600 | 0.7200 | 0.4400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9400 | 0.9300 | 1.0100 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9400 | 0.9300 | 1.0100 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | -0.5100 | 1.4200 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | -0.5100 | 1.4200 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.9500 | 0.2800 | 2.6700 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.9500 | 0.2800 | 2.6700 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.7000 | 2.6600 | 5.0400 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.7000 | 2.6600 | 5.0400 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.0100 | -1.4200 | 0.4100 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.1400 | -0.7200 | 0.8600 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 1.9900 | 0.1300 | 1.8600 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 5.6500 | 1.7200 | 3.9300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 0.0300 | 1.1400 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 0.0300 | 1.1400 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 0.7900 | 1.2400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 0.7900 | 1.2400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.2100 | 1.5000 | 2.7100 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.2100 | 1.5000 | 2.7100 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.7300 | 3.1800 | 3.5500 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.7300 | 3.1800 | 3.5500 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.0800 | 0.7700 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.8400 | 0.8500 | 0.9900 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 5.4800 | 2.6900 | 2.7900 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 5.5000 | 2.4500 | 3.0500 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | -0.2400 | 0.3500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.7700 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.7700 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 0.7000 | 1.4400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 0.7000 | 1.4400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 4.6100 | 2.3700 | 2.2400 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 4.6100 | 2.3700 | 2.2400 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.1400 | -0.0700 | 1.2100 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 3.5700 | 1.8200 | 1.7500 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 3.5900 | 1.5900 | 2.0000 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.4000 | 1.8900 | 0.5100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.4000 | 1.8900 | 0.5100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 2.4200 | 1.6600 | 0.7600 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 2.4200 | 1.6600 | 0.7600 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
