蜂巢恒利债券C(008036)
2024-12-03
1.1202
-0.0179%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.2100 | 1.8100 | 0.4000 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.9700 | 2.5800 | 1.3900 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.2500 | 4.2000 | 4.0500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.6000 | 3.7700 | 6.8300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.2000 | 6.3200 | 9.8800 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7500 | 0.2500 | 0.5000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7200 | 0.7500 | 0.9700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7200 | 0.7500 | 0.9700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.2400 | 2.3100 | 2.9300 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.2400 | 2.3100 | 2.9300 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3300 | 1.9600 | 4.3700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3300 | 1.9600 | 4.3700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.0200 | 2.0000 | 7.0200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.0200 | 2.0000 | 7.0200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.6900 | 4.4300 | 9.2600 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.6900 | 4.4300 | 9.2600 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.4600 | 1.5500 | 1.9100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.1200 | 1.5800 | 2.5400 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.4900 | 1.5400 | 3.9500 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 8.1100 | 2.0300 | 6.0800 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 11.7600 | 3.6500 | 8.1100 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.0300 | 0.6100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.0300 | 0.6100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | -0.3500 | 1.3800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | -0.3500 | 1.3800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6000 | 0.7100 | 2.8900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6000 | 0.7100 | 2.8900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 5.5900 | 0.4000 | 5.1900 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 5.5900 | 0.4000 | 5.1900 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.0300 | 2.0700 | 5.9600 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.0300 | 2.0700 | 5.9600 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | -0.3700 | 0.7600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3200 | -0.0400 | 1.3600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.8600 | 0.3600 | 0.5000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 7.3300 | 2.2700 | 5.0600 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.3400 | 2.0400 | 5.3000 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.2800 | 0.3700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.3300 | 0.6000 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.3300 | 0.6000 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 1.0600 | 1.4800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 1.0600 | 1.4800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.0100 | -0.2300 | 0.2200 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.0100 | -0.2300 | 0.2200 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.9200 | 2.4200 | 4.5000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.9200 | 2.4200 | 4.5000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6000 | 0.7300 | 0.8700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.4600 | 0.4000 | -0.8600 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.9000 | 0.3600 | 0.5400 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.9400 | 2.0800 | 3.8600 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.0300 | -0.3200 | -1.7100 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.0300 | -0.3200 | -1.7100 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4900 | -1.2800 | -1.2100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4900 | -1.2800 | -1.2100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.8000 | -1.7800 | -0.0200 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.8000 | -1.7800 | -0.0200 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.2700 | 1.3400 | 2.9300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.2700 | 1.3400 | 2.9300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.4700 | -0.9600 | 0.4900 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | -0.0400 | 1.4000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 1.3000 | -0.7600 | 2.0600 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 6.4300 | 1.6700 | 4.7600 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.1300 | 0.7200 | 0.4100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8400 | 0.9300 | 0.9100 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8400 | 0.9300 | 0.9100 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.7100 | -0.5100 | 1.2200 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.7100 | -0.5100 | 1.2200 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 0.2800 | 2.2600 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 0.2800 | 2.2600 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.9300 | 2.6600 | 4.2700 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.9300 | 2.6600 | 4.2700 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.1100 | -1.4200 | 0.3100 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.0600 | -0.7200 | 0.6600 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 1.5700 | 0.1300 | 1.4400 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 5.0000 | 1.7200 | 3.2800 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 0.0300 | 1.0400 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 0.0300 | 1.0400 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.8200 | 0.7900 | 1.0300 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.8200 | 0.7900 | 1.0300 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.7800 | 1.5000 | 2.2800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.7800 | 1.5000 | 2.2800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.1800 | 3.1800 | 3.0000 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.1800 | 3.1800 | 3.0000 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.0800 | 0.6700 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.6300 | 0.8500 | 0.7800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 5.0500 | 2.6900 | 2.3600 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 5.0600 | 2.4500 | 2.6100 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | -0.2400 | 0.3200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.7700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.7700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.9300 | 0.7000 | 1.2300 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.9300 | 0.7000 | 1.2300 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 4.2800 | 2.3700 | 1.9100 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 4.2800 | 2.3700 | 1.9100 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | -0.0700 | 1.1200 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 3.3700 | 1.8200 | 1.5500 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 3.3800 | 1.5900 | 1.7900 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | 1.8900 | 0.4100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | 1.8900 | 0.4100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 2.3100 | 1.6600 | 0.6500 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 2.3100 | 1.6600 | 0.6500 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
