南方创利3个月定开债券发起(008039) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方创利3个月定开债券发起(008039)

2025-01-27 1.0958

0.1462%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1100	1.0100	1.1000	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近六个月	1.9600	0.6900	1.2700	0.1100	0.0500	0.0600
2024-12-31	近一年	5.0600	2.1900	2.8700	0.1100	0.0400	0.0700
2024-12-31	近三年	11.0700	4.3300	6.7400	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	成立至今	17.1400	6.0700	11.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.1500	-0.3200	0.1700	0.1000	0.0500	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5300	0.4600	1.0700	0.1000	0.0400	0.0600
2024-09-30	近一年	3.5100	1.7800	1.7300	0.0900	0.0300	0.0600
2024-09-30	近三年	9.7600	3.5800	6.1800	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	14.7200	5.0100	9.7100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.2300	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6900	0.7800	0.9100	0.1100	0.0300	0.0800
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2024-06-30	近六个月	3.0400	1.4900	1.5500	0.1100	0.0300	0.0800
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2024-06-30	近一年	4.0500	2.2100	1.8400	0.0800	0.0300	0.0500
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2024-06-30	近三年	11.2300	4.3200	6.9100	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	成立至今	14.8900	5.3500	9.5400	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.3300	0.7000	0.6300	0.1100	0.0200	0.0900
2024-03-31	近六个月	1.9400	1.3200	0.6200	0.0800	0.0200	0.0600
2024-03-31	近一年	3.5000	2.0300	1.4700	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近三年	10.6300	4.0600	6.5700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	12.9900	4.5300	8.4600	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6000	0.6100	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9800	0.7100	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0200	2.1700	0.8500	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.0700	3.6400	6.4300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.5000	3.8000	7.7000	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.1000	0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5300	0.7000	0.8300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	2.0900	0.5900	1.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	10.3900	3.0100	7.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	10.8300	3.1700	7.6600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.0800	0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.6000	0.5500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0200	1.4500	0.5700	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7500	0.8100	1.9400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.3300	2.4900	6.8400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.4200	3.0700	7.3500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8600	0.8400	0.0200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5500	-0.1200	0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7200	0.7500	1.9700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	7.6700	1.4200	6.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	9.1600	2.4500	6.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3000	-0.9500	0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7200	-0.6300	1.3500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6300	-0.0700	2.7000	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	成立至今	8.2400	1.5900	6.6500	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0300	0.3200	0.7100	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-09-30	成立至今	8.5700	2.5700	6.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0600	0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1200	0.5500	0.5700	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.9000	0.5600	1.3400	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一年	4.0400	1.2500	2.7900	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	成立至今	7.4600	2.2400	5.2200	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.7600	0.0100	0.7500	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.9000	0.2800	0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.1100	0.6800	1.4300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.1100	1.5100	2.6000	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1900	0.4000	0.7900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.1400	0.5300	0.6100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.9600	0.8200	1.1400	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.2900	0.9800	2.3100	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.5900	-0.4000	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-03-31	成立至今	1.3900	1.0200	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100

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