兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业中证银行50金融债指数A(008042)

2025-03-07 1.0859

-0.1471%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9700	1.4600	0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.4300	1.9500	0.4800	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	近一年	5.1600	4.2100	0.9500	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	近三年	11.9100	10.6100	1.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近五年	19.6000	18.4700	1.1300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	成立至今	20.3200	19.3400	0.9800	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.4500	0.4800	-0.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8000	1.6100	0.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近一年	4.0800	3.6000	0.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近三年	11.0700	10.1800	0.8900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	成立至今	18.0000	17.6300	0.3700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.4100	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.1200	0.2300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.1200	0.2300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6700	2.2100	0.4600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6700	2.2100	0.4600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一年	3.9900	3.6400	0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一年	3.9900	3.6400	0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	11.7700	10.9100	0.8600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	11.7700	10.9100	0.8600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	成立至今	17.4700	17.0600	0.4100	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.3100	1.0800	0.2300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2300	1.9600	0.2700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近一年	3.9700	3.6600	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三年	11.6100	10.8600	0.7500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	15.9100	15.7600	0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8700	0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2900	1.4000	-0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2900	1.4000	-0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.2100	3.2500	-0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.2100	3.2500	-0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三年	10.9600	10.5300	0.4300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	14.4100	14.5300	-0.1200	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.5200	-0.1500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.7000	1.6700	0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近一年	2.3700	2.4900	-0.1200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近三年	11.2100	10.7900	0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	13.3800	13.5300	-0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.3200	0.0700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3200	1.1500	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3200	1.1500	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9000	1.8300	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.3200	3.0700	0.2500	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近三年	10.1800	10.0700	0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	成立至今	12.9600	12.9500	0.0100	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.6800	-0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6600	0.8000	-0.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	3.0500	2.8500	0.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近三年	8.0500	8.8800	-0.8300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	成立至今	11.4900	11.6700	-0.1800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0900	0.1300	-0.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	0.0900	0.1300	-0.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.4000	1.2100	0.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.4000	1.2100	0.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近一年	3.1100	2.8100	0.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近一年	3.1100	2.8100	0.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三年	10.2000	10.1100	0.0900	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-12-31	成立至今	10.8600	10.9200	-0.0600	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.3000	1.0800	0.2200	0.0600	0.0300	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.3700	2.0300	0.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近一年	4.2500	3.7700	0.4800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	成立至今	10.7600	10.7800	-0.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0700	0.0900	-0.0200	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.9300	0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6900	1.5700	0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6900	1.5700	0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一年	4.0300	3.8300	0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.3300	9.5900	-0.2600	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.6300	0.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8300	1.7100	0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2022-03-31	近一年	4.1700	3.9800	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	成立至今	8.1900	8.5800	-0.3900	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.2000	1.0700	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3000	2.2200	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.2700	4.1300	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	成立至今	7.5100	7.8900	-0.3800	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.0900	1.1400	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.2900	2.2400	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近一年	4.2100	4.1700	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	成立至今	6.2400	6.7500	-0.5100	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2300	0.2000	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2000	1.0800	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2000	1.0800	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9300	1.8600	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9300	1.8600	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一年	2.5100	2.8600	-0.3500	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	成立至今	5.1000	5.5500	-0.4500	0.0900	0.0400	0.0500
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2021-03-31	近三个月	0.7200	0.7700	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8700	1.9000	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	近一年	0.6600	1.8100	-1.1500	0.1000	0.0500	0.0500
2021-03-31	成立至今	3.8600	4.4200	-0.5600	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.1400	1.1100	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1400	1.1100	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5700	0.9700	-0.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5700	0.9700	-0.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近一年	2.4900	2.8600	-0.3700	0.1100	0.0500	0.0600
2020-12-31	近一年	2.4900	2.8600	-0.3700	0.1100	0.0500	0.0600
2020-12-31	成立至今	3.1100	3.6200	-0.5100	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	成立至今	3.1100	3.6200	-0.5100	0.1000	0.0500	0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.5600	-0.1400	-0.4200	0.0800	0.0400	0.0400
2020-09-30	近六个月	-1.1900	-0.0800	-1.1100	0.1300	0.0600	0.0700
2020-09-30	成立至今	1.9500	2.4800	-0.5300	0.1200	0.0500	0.0700
2020-06-30	近一个月	-1.0300	-0.5700	-0.4600	0.1700	0.0800	0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.6400	0.0500	-0.6900	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.6400	0.0500	-0.6900	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.9100	1.8600	0.0500	0.1400	0.0600	0.0800
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2020-06-30	成立至今	2.5200	2.6200	-0.1000	0.1300	0.0600	0.0700
2020-06-30	成立至今	2.5200	2.6200	-0.1000	0.1300	0.0600	0.0700
2020-03-31	近三个月	2.5600	1.8100	0.7500	0.0900	0.0400	0.0500

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