汇添富中债7-10年国开债C(008055) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富中债7-10年国开债C(008055)

2024-11-20 1.1962

-0.0251%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.1500	0.4800	0.6700	0.2100	0.1700	0.0400
2024-09-30	近六个月	3.4300	1.6400	1.7900	0.1900	0.1500	0.0400
2024-09-30	近一年	7.4100	4.0600	3.3500	0.1500	0.1400	0.0100
2024-09-30	近三年	15.6500	7.3900	8.2600	0.1200	0.1200	0.0000
2024-09-30	成立至今	19.3600	9.8800	9.4800	0.1300	0.1500	-0.0200
2024-06-30	近一个月	1.2700	0.7400	0.5300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.2600	1.1600	1.1000	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	近三个月	2.2600	1.1600	1.1000	0.1600	0.1300	0.0300
2024-06-30	近六个月	4.5700	2.6100	1.9600	0.1400	0.1400	0.0000
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2024-06-30	近一年	7.2300	3.7200	3.5100	0.1200	0.1200	0.0000
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2024-06-30	近三年	16.3400	8.5900	7.7500	0.1100	0.1100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	18.0000	9.3500	8.6500	0.1300	0.1500	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	2.2600	1.4400	0.8200	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.8400	2.3800	1.4600	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-03-31	近一年	7.1900	3.7700	3.4200	0.1000	0.1000	0.0000
2024-03-31	近三年	15.1800	8.2000	6.9800	0.1100	0.1100	0.0000
2024-03-31	成立至今	15.4000	8.1000	7.3000	0.1200	0.1500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.5500	0.9300	0.6200	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.5400	1.0800	1.4600	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.4700	2.2000	3.2700	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.2000	6.1300	7.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.8500	6.5700	6.2800	0.1200	0.1500	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.9800	0.1500	0.8300	0.1000	0.0900	0.0100
2023-09-30	近六个月	3.2200	1.3600	1.8600	0.1000	0.0900	0.0100
2023-09-30	近一年	3.7800	1.3000	2.4800	0.1100	0.1000	0.0100
2023-09-30	近三年	13.6100	7.1900	6.4200	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-09-30	成立至今	11.1300	5.5900	5.5400	0.1300	0.1500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.0400	0.5700	0.1200	0.1300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	2.2200	1.2100	1.0100	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.8500	1.1100	1.7400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.7600	2.0700	1.6900	0.1100	0.1100	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.5800	3.6400	6.9400	0.1200	0.1300	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.0500	5.4300	4.6200	0.1300	0.1500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6200	-0.1000	0.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5400	-0.0600	0.6000	0.1200	0.1200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.1700	0.8300	1.3400	0.1100	0.1100	0.0000
2023-03-31	近三年	6.7700	0.7200	6.0500	0.1300	0.1500	-0.0200
2023-03-31	成立至今	7.6600	4.1700	3.4900	0.1300	0.1600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0700	0.0400	-0.1100	0.1500	0.1400	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8900	0.9500	-0.0600	0.1300	0.1300	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.8800	0.4700	1.4100	0.1200	0.1300	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.0000	4.2800	2.7200	0.1300	0.1600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.9600	0.9100	0.0500	0.1200	0.1100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6200	0.8900	0.7300	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-06-30	近一个月	-0.1100	-0.5800	0.4700	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	0.9800	-0.4800	1.4600	0.1000	0.1200	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.5600	2.5700	1.9900	0.1100	0.1200	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.0600	3.2900	2.7700	0.1300	0.1700	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	3.5500	3.0600	0.4900	0.1100	0.1200	-0.0100
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2021-12-31	近一年	5.3600	3.3600	2.0000	0.1000	0.1100	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7500	0.2900	1.4600	0.0900	0.1000	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.9200	-1.0100	2.9300	0.1300	0.1600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	1.4300	0.7100	0.7200	0.1500	0.1900	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.5000	-0.5100	1.0100	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.4200	1.4100	1.0100	0.1000	0.1100	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.9100	1.9300	-0.0200	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.1700	-1.3000	1.4700	0.1600	0.1900	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	-1.7100	-3.1700	1.4600	0.2000	0.2400	-0.0400
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