建信睿信三个月定期开放债券(008064) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信睿信三个月定期开放债券(008064)

2025-07-07 1.0932

0.0366%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0600	-1.1900	1.1300	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.6800	1.0200	0.6600	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.1600	2.3500	0.8100	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	12.0800	6.3100	5.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	18.7600	6.6000	12.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	21.2400	8.6100	12.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.7400	2.2300	-0.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.7400	2.2300	-0.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.9400	2.5000	-0.5600	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.5400	4.9800	-0.4400	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	12.9700	7.6900	5.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	21.3000	9.8800	11.4200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	21.3000	9.9200	11.3800	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4500	1.3200	0.1300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.9600	3.5300	0.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	12.3400	5.9700	6.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	19.2300	7.5200	11.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.6500	-0.2200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.0600	0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.5500	2.4200	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.4900	3.2700	1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	14.2000	6.5800	7.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	18.9900	7.2400	11.7500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2900	1.3500	-0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4700	2.1800	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.8000	3.1500	1.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	14.2700	5.9400	8.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	17.5200	6.1200	11.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1700	0.8200	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8900	0.8300	1.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.2400	2.0600	3.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.3400	4.7400	8.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	16.0300	4.7000	11.3300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7200	0.0100	0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.2700	0.9500	1.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	13.5200	4.5400	8.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	14.6900	3.8500	10.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5400	0.9400	0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.2800	1.2200	2.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.8900	1.3500	2.5400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	12.5400	2.9900	9.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.8800	3.8400	10.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.7100	0.2800	1.4300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三年	9.8500	0.9800	8.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	12.1400	2.8800	9.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.6600	-0.6000	-0.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5800	0.1200	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6800	0.5100	2.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.2600	2.5500	7.7100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	10.2600	2.5900	7.6700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2500	0.7300	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	10.9900	3.2100	7.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.2400	0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3400	0.2900	1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.0800	0.3800	1.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	5.2000	1.8300	3.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.6200	2.4600	7.1600	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7300	0.0900	0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	8.1700	2.1600	6.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1700	0.6000	0.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	3.0500	1.4400	1.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.8900	2.1000	2.7900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	7.3800	2.0700	5.3100	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.8600	0.8300	1.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2800	-0.0400	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3100	0.4500	0.8600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7900	0.6500	1.1400	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9700	-0.2000	3.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	4.2000	0.6200	3.5800	0.1000	0.0800	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.4700	0.2000	0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8000	0.8400	0.9600	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.3300	0.6400	0.6900	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.1700	-0.8500	2.0200	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.3700	-0.0600	2.4300	0.1100	0.0900	0.0200
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2020-12-31	成立至今	2.3700	-0.0300	2.4000	0.1100	0.0900	0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.1600	-1.4800	1.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-1.0400	-2.5000	1.4600	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	成立至今	1.0300	-0.6600	1.6900	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6000	-0.9400	0.3400	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.8800	-1.0400	0.1600	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.8800	-1.0400	0.1600	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.1900	0.7900	0.4000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.1900	0.7900	0.4000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	成立至今	1.1900	0.8300	0.3600	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	成立至今	1.1900	0.8300	0.3600	0.1400	0.1100	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0900	1.8500	0.2400	0.1300	0.1000	0.0300

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