南方初元中短债债券发起E(008080) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方初元中短债债券发起E(008080)

2025-02-07 1.1515

0.0174%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0800	1.0600	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.1900	1.6400	-0.4500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近一年	2.2700	3.4100	-1.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近三年	6.6800	8.7100	-2.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-12-31	近五年	13.1200	14.9000	-1.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-12-31	成立至今	13.8000	15.8300	-2.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1100	0.5700	-0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.6100	1.4500	-0.8400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	1.7000	3.0500	-1.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	6.3200	8.4300	-2.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	成立至今	12.5900	14.6200	-2.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.3300	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.8800	-0.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.8800	-0.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.0700	1.7500	-0.6800	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.0700	1.7500	-0.6800	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近一年	1.9700	2.8800	-0.9100	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近三年	6.9600	8.8000	-1.8400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.4700	13.9600	-1.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.5700	0.8600	-0.2900	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.0900	1.5700	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.1200	2.9800	-0.8600	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近三年	7.3300	8.8700	-1.5400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	成立至今	11.9000	12.9700	-1.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5200	0.7000	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.8900	1.1100	-0.2200	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.3000	2.6000	-0.3000	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.3000	2.6000	-0.3000	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.0400	8.5500	-0.5100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.2700	12.0100	-0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.4000	-0.0300	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.0200	1.3800	-0.3600	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9200	2.1600	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近三年	8.1400	8.8000	-0.6600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	成立至今	10.7000	11.2200	-0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.2800	-0.1400	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.6500	0.9800	-0.3300	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4000	1.4700	-0.0700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.0500	2.6100	-0.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.3400	8.2500	0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.2900	10.7800	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7400	0.4900	0.2500	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8900	0.7700	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.1600	2.3300	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近三年	7.9000	7.2000	0.7000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	成立至今	9.5800	9.7000	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1500	0.2800	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6400	1.1200	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9600	2.4600	-0.5000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.1200	8.3000	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	8.7700	9.1700	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.4900	0.8400	-0.3500	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.2500	1.5500	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.5700	2.9900	-0.4200	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-09-30	成立至今	8.6100	8.8700	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.1100	0.0200	0.0100	0.0200	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3200	1.3300	-0.0100	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.7900	3.0800	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	8.0800	7.9900	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5600	0.6300	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.7400	0.8000	-0.0600	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.4600	1.7200	-0.2600	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.5800	3.2700	0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	成立至今	6.6800	6.5700	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2100	0.2400	-0.0300	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8500	0.9400	-0.0900	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0900	1.5200	0.5700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.2300	0.5700	0.6600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	4.2600	3.7900	0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.9400	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.1600	0.8300	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.3800	2.3700	0.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	2.9900	3.1900	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.5500	-0.1100	0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-06-30	成立至今	1.8100	2.3400	-0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2020-03-31	近三个月	0.9500	1.5200	-0.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	0.6000	0.8000	-0.2000	0.0100	0.0200	-0.0100
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