汇添富鑫远债(008081) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富鑫远债(008081)

2025-07-29 1.0358

-0.1446%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.9700	1.0600	-0.0900	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近六个月	0.3800	-0.1400	0.5200	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-06-30	近一年	3.7400	2.3600	1.3800	0.1000	0.1000	0.0000
2025-06-30	近三年	8.7300	7.1300	1.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近五年	15.2900	8.8600	6.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	成立至今	16.7100	10.2700	6.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近三个月	-0.5900	-1.1900	0.6000	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近六个月	1.2300	1.0200	0.2100	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近一年	3.3200	2.3500	0.9700	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近三年	8.9800	6.3100	2.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	14.4100	6.6000	7.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	15.5900	9.1100	6.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.8300	2.2300	-0.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	3.3600	2.5000	0.8600	0.1200	0.1000	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.3600	2.5000	0.8600	0.1200	0.1000	0.0200
2024-12-31	近一年	4.6100	4.9800	-0.3700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近一年	4.6100	4.9800	-0.3700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	10.6500	7.6900	2.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	16.0500	9.8800	6.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	16.2700	10.4200	5.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	1.5000	0.2600	1.2400	0.1500	0.1000	0.0500
2024-09-30	近六个月	2.0700	1.3200	0.7500	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-09-30	近三年	9.7400	5.9700	3.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	14.1800	8.0100	6.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.6500	-0.4400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5600	1.0600	-0.5000	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近六个月	1.2200	2.4200	-1.2000	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	2.2500	3.2700	-1.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	8.8500	6.5800	2.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	12.5000	7.7300	4.7700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.6500	1.3500	-0.7000	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2400	2.1800	-0.9400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.5500	3.1500	-0.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.5400	5.9400	2.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	11.8700	6.6100	5.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5900	0.8200	-0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.5700	2.0600	0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.7600	4.7400	4.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	11.1500	5.1900	5.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-09-30	近三年	9.1100	4.5400	4.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.9400	-0.0800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.5400	1.2200	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.5000	1.3500	1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.6900	2.9900	5.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	10.0200	4.3200	5.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.6700	0.2800	0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8500	-0.3200	1.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三个月	0.1800	-0.6000	0.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近一年	3.1200	0.5100	2.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	8.3600	3.0600	5.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	2.1500	0.3800	1.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	7.3400	2.9400	4.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.9300	0.0900	0.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	5.0800	2.5400	2.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	成立至今	3.0700	0.6300	2.4400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9500	-0.8500	1.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9500	-0.8500	1.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.0000	-0.0600	2.0600	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.0000	-0.0600	2.0600	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	成立至今	2.1900	0.4300	1.7600	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-12-31	成立至今	2.1900	0.4300	1.7600	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-09-30	近三个月	0.0400	-1.4800	1.5200	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.2400	-2.5000	2.7400	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	成立至今	1.2700	-0.2000	1.4700	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.3100	-0.9400	0.6300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.0400	0.7900	0.2500	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.0400	0.7900	0.2500	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	成立至今	1.2300	1.2900	-0.0600	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-06-30	成立至今	1.2300	1.2900	-0.0600	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-03-31	近三个月	0.8400	1.8500	-1.0100	0.0200	0.1000	-0.0800

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