中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)

2025-01-24 0.1440

0.0695%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5600	-2.7400	4.3000	0.2500	0.3200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	2.5200	3.0900	-0.5700	0.2100	0.3400	-0.1300
2024-12-31	近一年	3.1400	0.2500	2.8900	0.1900	0.2800	-0.0900
2024-12-31	近三年	6.7600	-5.0900	11.8500	0.2400	0.3000	-0.0600
2024-12-31	成立至今	3.1900	-1.4500	4.6400	0.2200	0.2600	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.9400	5.9900	-5.0500	0.1700	0.3500	-0.1800
2024-09-30	近六个月	1.5800	4.7200	-3.1400	0.1500	0.2900	-0.1400
2024-09-30	近一年	4.2800	7.5800	-3.3000	0.1900	0.2700	-0.0800
2024-09-30	近三年	1.9000	-2.4800	4.3800	0.2500	0.2900	-0.0400
2024-09-30	成立至今	1.6000	1.3200	0.2800	0.2200	0.2600	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.1200	0.4900	0.1300	0.1800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.6300	-1.1900	1.8200	0.1300	0.2000	-0.0700
2024-06-30	近三个月	0.6300	-1.1900	1.8200	0.1300	0.2000	-0.0700
2024-06-30	近六个月	0.6000	-2.7500	3.3500	0.1700	0.2000	-0.0300
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2024-06-30	近一年	0.2200	-0.3100	0.5300	0.1900	0.2300	-0.0400
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2024-06-30	近三年	1.1300	-7.4700	8.6000	0.2500	0.2700	-0.0200
2024-06-30	近三年	1.1300	-7.4700	8.6000	0.2500	0.2700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	0.6500	-4.4000	5.0500	0.2200	0.2500	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	-0.0300	-1.5800	1.5500	0.2100	0.2000	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.6600	2.7300	-0.0700	0.2200	0.2500	-0.0300
2024-03-31	近一年	0.5800	-1.7200	2.3000	0.2100	0.2300	-0.0200
2024-03-31	近三年	0.0300	-5.4400	5.4700	0.2500	0.2700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	0.0200	-3.2500	3.2700	0.2300	0.2500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	2.6900	4.3700	-1.6800	0.2300	0.2800	-0.0500
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2023-12-31	近六个月	-0.3800	2.5100	-2.8900	0.2100	0.2600	-0.0500
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2023-12-31	近一年	-0.1000	1.3700	-1.4700	0.2600	0.2700	-0.0100
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2023-12-31	近三年	0.7100	-6.3600	7.0700	0.2500	0.2600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	0.0500	-1.7000	1.7500	0.2300	0.2500	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	-2.9900	-1.7800	-1.2100	0.1700	0.2200	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-2.0200	-4.3300	2.3100	0.2000	0.2100	-0.0100
2023-09-30	近一年	-4.0600	0.6000	-4.6600	0.2700	0.3100	-0.0400
2023-09-30	近三年	-2.3200	-7.7600	5.4400	0.2400	0.2600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	-2.5700	-5.8200	3.2500	0.2300	0.2500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4300	-1.0600	1.4900	0.1600	0.1600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0000	-2.6000	3.6000	0.2300	0.2000	0.0300
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2023-06-30	近六个月	0.2800	-1.1200	1.4000	0.3000	0.2800	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0100	-0.6800	2.6900	0.2700	0.3300	-0.0600
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2023-06-30	近三年	0.3800	-4.8700	5.2500	0.2300	0.2500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	0.4300	-4.1100	4.5400	0.2300	0.2500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	-0.7100	1.5200	-2.2300	0.3500	0.3400	0.0100
2023-03-31	近六个月	-2.0800	5.1500	-7.2300	0.3200	0.3800	-0.0600
2023-03-31	近一年	4.7700	-3.2900	8.0600	0.3100	0.3500	-0.0400
2023-03-31	成立至今	-0.5600	-1.5600	1.0000	0.2300	0.2600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.3800	3.5800	-4.9600	0.2900	0.4200	-0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.3800	3.5800	-4.9600	0.2900	0.4200	-0.1300
2022-12-31	近六个月	1.7300	0.4500	1.2800	0.2400	0.3700	-0.1300
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2022-12-31	近一年	3.6100	-6.6100	10.2200	0.2800	0.3300	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	0.1500	-3.0300	3.1800	0.2100	0.2500	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	3.1500	-3.0200	6.1700	0.1800	0.3200	-0.1400
2022-09-30	近六个月	7.0000	-8.0300	15.0300	0.3000	0.3200	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	-0.2300	-2.5100	2.2800	0.2600	0.3000	-0.0400
2022-06-30	近三个月	3.7300	-5.1600	8.8900	0.4000	0.3100	0.0900
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2022-06-30	近六个月	1.8500	-7.0200	8.8700	0.3100	0.2700	0.0400
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2022-06-30	近一年	-1.0900	-6.5600	5.4700	0.2800	0.2200	0.0600
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2022-06-30	成立至今	-1.5500	-3.4600	1.9100	0.2100	0.2000	0.0100
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2022-03-31	近三个月	-1.8100	-1.9600	0.1500	0.1800	0.2200	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	-3.0600	-0.0700	-2.9900	0.3400	0.1800	0.1600
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2021-12-31	近六个月	-2.8800	0.5000	-3.3800	0.2500	0.1700	0.0800
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2021-12-31	近一年	-2.7000	-1.0900	-1.6100	0.2000	0.1700	0.0300
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2021-12-31	成立至今	-3.3400	3.8300	-7.1700	0.1600	0.1700	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.1900	-1.5900	1.7800	0.1200	0.1700	-0.0500
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2021-06-30	近一年	-0.5200	2.5000	-3.0200	0.1000	0.1700	-0.0700
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2021-06-30	成立至今	-0.4700	3.3100	-3.7800	0.0900	0.1800	-0.0900
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2021-03-31	近三个月	0.6500	-2.5300	3.1800	0.1200	0.1800	-0.0600
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2020-12-31	近三个月	-0.4000	2.8100	-3.2100	0.0800	0.1800	-0.1000
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2020-12-31	近六个月	-0.7100	4.1500	-4.8600	0.0600	0.1700	-0.1100
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2020-12-31	成立至今	-0.6600	4.9800	-5.6400	0.0600	0.1800	-0.1200
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2020-09-30	近三个月	-0.3100	1.3000	-1.6100	0.0300	0.1700	-0.1400
2020-09-30	成立至今	-0.2600	2.1100	-2.3700	0.0300	0.1800	-0.1500

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