中金鑫裕A(008104) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金鑫裕A(008104)

2025-01-27 1.0024

0.0100%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4700	0.5700	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.0600	1.1500	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.2300	2.3200	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	4.7000	5.1100	-0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近五年	11.4300	10.3700	1.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	11.5100	10.4700	1.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5900	0.5800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1600	1.1500	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2800	2.3400	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	4.8700	5.1400	-0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	10.9900	9.8400	1.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.1900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5700	0.5700	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.1600	1.1500	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.2600	2.3500	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	5.0000	5.1700	-0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	成立至今	10.3400	9.2100	1.1300	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.5900	0.5800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.1000	1.1700	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.2700	2.3600	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.5100	0.5900	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0900	1.1800	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.2700	2.3700	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	5.1300	5.2300	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	9.0800	7.9700	1.1100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.5900	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1500	1.1800	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三年	5.9700	5.2600	0.7100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	8.5200	7.3400	1.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.5800	0.5900	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.1700	1.1800	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.3400	1.3700	-0.0300	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近三年	6.4500	5.2900	1.1600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	7.9000	6.7100	1.1900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5900	0.5800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7600	0.7700	-0.0100	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-03-31	成立至今	7.2900	6.0800	1.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1700	0.1700	0.0000	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近三年	6.5800	5.3400	1.2400	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近一年	2.6600	2.4400	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近六个月	2.3500	1.2400	1.1100	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-12-31	近一年	3.6800	2.5000	1.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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