博时富瑞纯债债券C(008106) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富瑞纯债债券C(008106)

2025-01-27 1.0740

0.1119%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3700	2.1800	-0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.2400	3.0500	-1.8100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近一年	3.5700	6.6100	-3.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三年	9.1700	14.8300	-5.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	17.8700	23.6700	-5.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	19.3600	25.0900	-5.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.1200	0.8400	-0.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.9000	2.4600	-1.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.0000	5.6800	-2.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.9100	13.6500	-4.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	成立至今	17.7500	22.4200	-4.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.7900	-0.3900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.6000	-0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.6000	-0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3000	3.4600	-1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3000	3.4600	-1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.7700	5.4800	-1.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.7700	5.4800	-1.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.1700	14.4200	-4.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	17.9000	21.3900	-3.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2600	1.8300	-0.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0700	3.1500	-1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.7300	5.4200	-1.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.2400	13.9000	-3.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	16.7000	19.4800	-2.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.3000	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.3000	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4400	1.9500	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4400	1.9500	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.1900	4.4500	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.1900	4.4500	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.8600	12.8100	-2.9500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.2500	17.3400	-2.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6200	2.2000	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.7300	3.1300	-1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.3200	12.6600	-3.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	14.3300	15.8300	-1.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.3900	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9900	1.5400	-0.5500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.7100	2.4500	0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1600	3.8600	-1.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.4600	11.3500	-1.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.6100	15.0900	-1.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.7000	0.8900	0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.1000	0.9100	-0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.2500	3.2900	-1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.9700	9.4700	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	12.5000	13.3400	-0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.5700	0.0200	-1.5900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.5700	0.0200	-1.5900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.5400	1.3800	-1.9200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.1800	3.1200	-1.9400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.2400	11.0600	-1.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.6200	12.3400	-1.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0500	1.3600	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1400	2.3600	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.9400	4.2800	-0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	12.3800	12.3200	0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0100	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.9800	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7200	1.7200	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.9200	4.4400	-0.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	11.2200	10.8100	0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6400	0.7300	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7700	1.8700	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.9400	4.6100	-0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	10.0300	9.7300	0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1200	1.1400	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.1600	2.6800	-0.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.2200	4.7300	-0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.3300	8.9400	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0300	1.5200	-0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	8.1200	7.7100	0.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1900	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1000	1.1500	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0100	2.0000	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.1000	2.6500	0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.0200	6.1000	0.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.9000	0.8400	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.2300	2.0200	-0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	5.8600	4.8900	0.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.3200	1.1700	-0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2020-12-31	近一年	3.6000	2.8300	0.7700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	4.9100	4.0200	0.8900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.7500	-0.5300	1.2800	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	1.2900	-0.6900	1.9800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-06-30	近一个月	-0.3500	-0.6000	0.2500	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.5400	-0.1600	0.7000	0.0600	0.1100	-0.0500
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2020-06-30	近六个月	2.5000	2.1900	0.3100	0.0600	0.1100	-0.0500
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2020-06-30	成立至今	3.8000	3.3600	0.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-03-31	近三个月	1.9500	2.3500	-0.4000	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2600	1.1500	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2600	1.1500	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.2600	1.1500	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100

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