南方皓元短债债券A(008122) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方皓元短债债券A(008122)

2025-11-28 1.1415

0.0088%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2100	0.4500	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近六个月	0.9000	1.0100	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近一年	1.9400	2.1400	-0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近三年	6.9000	8.2700	-1.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近五年	14.4800	15.5300	-1.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	成立至今	16.9700	18.4300	-1.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.1800	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.6800	0.5600	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近六个月	0.8400	0.9900	-0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-06-30	近一年	1.9900	2.1700	-0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-06-30	近三年	7.2900	8.5100	-1.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近五年	14.8100	15.8100	-1.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.1600	0.4300	-0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.0300	1.1300	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近一年	2.1600	2.2800	-0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近三年	7.4300	8.8000	-1.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近五年	14.3600	15.7000	-1.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	15.9300	17.2500	-1.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.8700	0.6900	0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.1400	1.1700	-0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近一年	2.9400	2.6200	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近三年	8.1400	9.2000	-1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近五年	15.4600	16.3500	-0.8900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	15.7400	16.7500	-1.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2700	0.4700	-0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1100	1.1400	-0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8400	0.6700	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.7800	1.4300	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.8800	3.1200	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	8.9500	9.6900	-0.7400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.4400	15.4000	-0.9600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9300	0.7600	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5800	1.6400	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5700	3.5600	-0.9900	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8900	1.6300	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.8800	3.4600	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9500	1.8000	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.3200	3.3400	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近一年	3.3200	3.3400	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	成立至今	5.0400	5.2000	-0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	成立至今	5.0400	5.2000	-0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.0300	0.9000	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8800	1.7200	0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	近一年	2.6800	2.8900	-0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	成立至今	4.0900	4.2700	-0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.8100	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.8100	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.3500	1.5100	-0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3500	1.5100	-0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	2.7700	2.9900	-0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7700	2.9900	-0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	成立至今	3.0300	3.3400	-0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	成立至今	3.0300	3.3400	-0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.7900	1.1500	-0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	成立至今	2.1700	2.5100	-0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.1200	0.0200	-0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2900	0.4600	-0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2900	0.4600	-0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.4100	1.4600	-0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.4100	1.4600	-0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	成立至今	1.6600	1.8100	-0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.6600	1.8100	-0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.1200	1.0000	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000

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