工银消费股票A(008166) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银消费股票A(008166)

2025-07-17 1.2665

1.1824%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	11.4100	2.7300	8.6800	1.2300	0.8200	0.4100
2025-03-31	近六个月	7.7900	-2.1700	9.9600	1.3800	1.0900	0.2900
2025-03-31	近一年	20.2500	7.0100	13.2400	1.3800	1.1000	0.2800
2025-03-31	近三年	8.9100	1.9000	7.0100	1.3600	1.0200	0.3400
2025-03-31	近五年	27.9200	20.6200	7.3000	1.4000	1.1000	0.3000
2025-03-31	成立至今	27.5500	13.5600	13.9900	1.3900	1.1200	0.2700
2024-12-31	近三个月	-3.2500	-4.7700	1.5200	1.5100	1.3000	0.2100
2024-12-31	近三个月	-3.2500	-4.7700	1.5200	1.5100	1.3000	0.2100
2024-12-31	近六个月	13.5100	8.2600	5.2500	1.6000	1.3500	0.2500
2024-12-31	近六个月	13.5100	8.2600	5.2500	1.6000	1.3500	0.2500
2024-12-31	近一年	13.2600	7.5100	5.7500	1.3500	1.1100	0.2400
2024-12-31	近一年	13.2600	7.5100	5.7500	1.3500	1.1100	0.2400
2024-12-31	近三年	-23.5300	-14.9500	-8.5800	1.4100	1.0700	0.3400
2024-12-31	近三年	-23.5300	-14.9500	-8.5800	1.4100	1.0700	0.3400
2024-12-31	成立至今	14.4900	10.5500	3.9400	1.4000	1.1400	0.2600
2024-12-31	成立至今	14.4900	10.5500	3.9400	1.4000	1.1400	0.2600
2024-09-30	近三个月	17.3200	13.6700	3.6500	1.6800	1.4000	0.2800
2024-09-30	近六个月	11.5600	9.3800	2.1800	1.3900	1.1100	0.2800
2024-09-30	近一年	6.3000	7.5500	-1.2500	1.2300	0.9800	0.2500
2024-09-30	近三年	-16.4500	-7.7500	-8.7000	1.3800	1.0400	0.3400
2024-09-30	成立至今	18.3300	16.0800	2.2500	1.4000	1.1300	0.2700
2024-06-30	近一个月	-4.7400	-4.9000	0.1600	0.7000	0.4500	0.2500
2024-06-30	近三个月	-4.9100	-3.7800	-1.1300	0.9700	0.6700	0.3000
2024-06-30	近三个月	-4.9100	-3.7800	-1.1300	0.9700	0.6700	0.3000
2024-06-30	近六个月	-0.2300	-0.6900	0.4600	1.0200	0.7700	0.2500
2024-06-30	近六个月	-0.2300	-0.6900	0.4600	1.0200	0.7700	0.2500
2024-06-30	近一年	-11.6500	-6.9900	-4.6600	1.0600	0.7900	0.2700
2024-06-30	近一年	-11.6500	-6.9900	-4.6600	1.0600	0.7900	0.2700
2024-06-30	近三年	-38.9900	-27.2900	-11.7000	1.3800	1.0400	0.3400
2024-06-30	近三年	-38.9900	-27.2900	-11.7000	1.3800	1.0400	0.3400
2024-06-30	成立至今	0.8600	2.1200	-1.2600	1.3800	1.1100	0.2700
2024-06-30	成立至今	0.8600	2.1200	-1.2600	1.3800	1.1100	0.2700
2024-03-31	近三个月	4.9300	3.2100	1.7200	1.0800	0.8600	0.2200
2024-03-31	近六个月	-4.7200	-1.6700	-3.0500	1.0300	0.8100	0.2200
2024-03-31	近一年	-13.2300	-9.3400	-3.8900	1.1000	0.8200	0.2800
2024-03-31	近三年	-31.7500	-23.2300	-8.5200	1.3900	1.0600	0.3300
2024-03-31	成立至今	6.0700	6.1300	-0.0600	1.4000	1.1300	0.2700
2023-12-31	近三个月	-9.1900	-4.7400	-4.4500	0.9800	0.7700	0.2100
2023-12-31	近三个月	-9.1900	-4.7400	-4.4500	0.9800	0.7700	0.2100
2023-12-31	近六个月	-11.4500	-6.3400	-5.1100	1.0900	0.8200	0.2700
2023-12-31	近六个月	-11.4500	-6.3400	-5.1100	1.0900	0.8200	0.2700
2023-12-31	近一年	-14.8400	-10.4400	-4.4000	1.1600	0.8200	0.3400
2023-12-31	近一年	-14.8400	-10.4400	-4.4000	1.1600	0.8200	0.3400
2023-12-31	近三年	-36.3800	-28.0500	-8.3300	1.4500	1.1300	0.3200
2023-12-31	近三年	-36.3800	-28.0500	-8.3300	1.4500	1.1300	0.3200
2023-12-31	成立至今	1.0900	2.8200	-1.7300	1.4200	1.1400	0.2800
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2023-09-30	近三个月	-2.4900	-1.6900	-0.8000	1.1900	0.8600	0.3300
2023-09-30	近六个月	-8.9300	-7.7900	-1.1400	1.1700	0.8300	0.3400
2023-09-30	近一年	-3.0000	-5.0900	2.0900	1.4400	1.0200	0.4200
2023-09-30	近三年	-19.3900	-10.5200	-8.8700	1.4700	1.1400	0.3300
2023-09-30	成立至今	11.3200	7.9400	3.3800	1.4400	1.1700	0.2700
2023-06-30	近一个月	5.9300	3.4800	2.4500	1.3900	0.9400	0.4500
2023-06-30	近三个月	-6.6100	-6.2100	-0.4000	1.1400	0.7900	0.3500
2023-06-30	近三个月	-6.6100	-6.2100	-0.4000	1.1400	0.7900	0.3500
2023-06-30	近六个月	-3.8200	-4.3700	0.5500	1.2300	0.8300	0.4000
2023-06-30	近六个月	-3.8200	-4.3700	0.5500	1.2300	0.8300	0.4000
2023-06-30	近一年	-16.2300	-13.8500	-2.3800	1.4200	1.0000	0.4200
2023-06-30	近一年	-16.2300	-13.8500	-2.3800	1.4200	1.0000	0.4200
2023-06-30	近三年	-2.7400	1.8100	-4.5500	1.5100	1.1800	0.3300
2023-06-30	近三年	-2.7400	1.8100	-4.5500	1.5100	1.1800	0.3300
2023-06-30	成立至今	14.1600	9.7900	4.3700	1.4600	1.1900	0.2700
2023-06-30	成立至今	14.1600	9.7900	4.3700	1.4600	1.1900	0.2700
2023-03-31	近三个月	2.9800	1.9600	1.0200	1.3200	0.8700	0.4500
2023-03-31	近六个月	6.5200	2.9300	3.5900	1.6800	1.1900	0.4900
2023-03-31	近一年	4.3700	5.0400	-0.6700	1.5500	1.1100	0.4400
2023-03-31	近三年	22.6000	24.3300	-1.7300	1.5000	1.1800	0.3200
2023-03-31	成立至今	22.2400	17.0600	5.1800	1.4800	1.2100	0.2700
2022-12-31	近三个月	3.4300	0.9600	2.4700	1.9700	1.4400	0.5300
2022-12-31	近三个月	3.4300	0.9600	2.4700	1.9700	1.4400	0.5300
2022-12-31	近六个月	-12.9000	-9.9100	-2.9900	1.5700	1.1400	0.4300
2022-12-31	近六个月	-12.9000	-9.9100	-2.9900	1.5700	1.1400	0.4300
2022-12-31	近一年	-20.7100	-11.6700	-9.0400	1.6600	1.2500	0.4100
2022-12-31	近一年	-20.7100	-11.6700	-9.0400	1.6600	1.2500	0.4100
2022-12-31	成立至今	18.7000	14.8100	3.8900	1.4900	1.2400	0.2500
2022-12-31	成立至今	18.7000	14.8100	3.8900	1.4900	1.2400	0.2500
2022-09-30	近三个月	-15.7900	-10.7600	-5.0300	1.0500	0.7600	0.2900
2022-09-30	近六个月	-2.0200	2.0400	-4.0600	1.4200	1.0300	0.3900
2022-09-30	近一年	-18.9700	-9.6300	-9.3400	1.4700	1.1200	0.3500
2022-09-30	成立至今	14.7600	13.7200	1.0400	1.4400	1.2200	0.2200
2022-06-30	近一个月	10.5900	9.3600	1.2300	1.4000	1.0500	0.3500
2022-06-30	近三个月	16.3600	14.3500	2.0100	1.7100	1.2400	0.4700
2022-06-30	近三个月	16.3600	14.3500	2.0100	1.7100	1.2400	0.4700
2022-06-30	近六个月	-8.9700	-1.9600	-7.0100	1.7700	1.3500	0.4200
2022-06-30	近六个月	-8.9700	-1.9600	-7.0100	1.7700	1.3500	0.4200
2022-06-30	近一年	-17.5600	-9.2600	-8.3000	1.6100	1.2700	0.3400
2022-06-30	近一年	-17.5600	-9.2600	-8.3000	1.6100	1.2700	0.3400
2022-06-30	成立至今	36.2800	27.4300	8.8500	1.4800	1.2600	0.2200
2022-06-30	成立至今	36.2800	27.4300	8.8500	1.4800	1.2600	0.2200
2022-03-31	近三个月	-21.7700	-14.2600	-7.5100	1.7800	1.4300	0.3500
2022-03-31	近六个月	-17.3100	-11.4300	-5.8800	1.5200	1.2000	0.3200
2022-03-31	近一年	-24.6400	-19.3900	-5.2500	1.4800	1.2100	0.2700
2022-03-31	成立至今	17.1200	11.4400	5.6800	1.4500	1.2600	0.1900
2021-12-31	近三个月	5.7100	3.3000	2.4100	1.2000	0.9300	0.2700
2021-12-31	近三个月	5.7100	3.3000	2.4100	1.2000	0.9300	0.2700
2021-12-31	近六个月	-9.4400	-7.4500	-1.9900	1.4600	1.1900	0.2700
2021-12-31	近六个月	-9.4400	-7.4500	-1.9900	1.4600	1.1900	0.2700
2021-12-31	近一年	-5.7800	-9.0500	3.2700	1.4800	1.2700	0.2100
2021-12-31	近一年	-5.7800	-9.0500	3.2700	1.4800	1.2700	0.2100
2021-12-31	成立至今	49.7100	29.9800	19.7300	1.3900	1.2300	0.1600
2021-12-31	成立至今	49.7100	29.9800	19.7300	1.3900	1.2300	0.1600
2021-09-30	近三个月	-14.3200	-10.4000	-3.9200	1.6600	1.4000	0.2600
2021-09-30	近六个月	-8.8700	-8.9800	0.1100	1.4300	1.2100	0.2200
2021-09-30	近一年	2.5600	4.3100	-1.7500	1.5000	1.2800	0.2200
2021-09-30	成立至今	41.6300	25.8300	15.8000	1.4200	1.2700	0.1500
2021-06-30	近一个月	-3.5200	-3.3400	-0.1800	0.9200	0.7000	0.2200
2021-06-30	近三个月	6.3700	1.5900	4.7800	1.1300	0.9800	0.1500
2021-06-30	近三个月	6.3700	1.5900	4.7800	1.1300	0.9800	0.1500
2021-06-30	近六个月	4.0400	-1.7300	5.7700	1.5100	1.3500	0.1600
2021-06-30	近六个月	4.0400	-1.7300	5.7700	1.5100	1.3500	0.1600
2021-06-30	近一年	40.8300	30.2300	10.6000	1.4800	1.2400	0.2400
2021-06-30	近一年	40.8300	30.2300	10.6000	1.4800	1.2400	0.2400
2021-06-30	成立至今	65.3100	40.4400	24.8700	1.3600	1.2500	0.1100
2021-06-30	成立至今	65.3100	40.4400	24.8700	1.3600	1.2500	0.1100
2021-03-31	近三个月	-2.1900	-3.2600	1.0700	1.8300	1.6600	0.1700
2021-03-31	近六个月	12.5400	14.6000	-2.0600	1.5700	1.3400	0.2300
2021-03-31	近一年	55.8600	46.8300	9.0300	1.4600	1.2200	0.2400
2021-03-31	成立至今	55.4100	38.2400	17.1700	1.4100	1.3000	0.1100
2020-12-31	近三个月	15.0600	18.4700	-3.4100	1.2700	0.9300	0.3400
2020-12-31	近三个月	15.0600	18.4700	-3.4100	1.2700	0.9300	0.3400
2020-12-31	近六个月	35.3600	32.5200	2.8400	1.4500	1.1200	0.3300
2020-12-31	近六个月	35.3600	32.5200	2.8400	1.4500	1.1200	0.3300
2020-12-31	成立至今	58.8900	42.9100	15.9800	1.2700	1.1800	0.0900
2020-12-31	成立至今	58.8900	42.9100	15.9800	1.2700	1.1800	0.0900
2020-09-30	近三个月	17.6400	11.8600	5.7800	1.6100	1.2800	0.3300
2020-09-30	近六个月	38.4900	28.1200	10.3700	1.3600	1.1000	0.2600
2020-09-30	成立至今	38.0900	20.6300	17.4600	1.2700	1.2700	0.0000
2020-06-30	近一个月	7.1900	6.1600	1.0300	1.1700	0.8700	0.3000
2020-06-30	近三个月	17.7200	14.5400	3.1800	1.0300	0.8600	0.1700
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2020-06-30	成立至今	17.3800	7.8400	9.5400	0.9100	1.2700	-0.3600
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