中银恒裕9个月持有期债券A(008202) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银恒裕9个月持有期债券A(008202)

2022-12-07 1.1183

0.0268%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-09-30	近三个月	0.6300	0.7000	-0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5400	0.9800	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.0800	1.6600	1.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	11.6400	3.4500	8.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.3200	-0.2200	0.5400	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.2800	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.2800	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3100	0.3700	0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3100	0.3700	0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	4.5300	1.7500	2.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	4.5300	1.7500	2.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	10.9400	2.7300	8.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	10.9400	2.7300	8.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4000	0.0900	0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5200	0.6700	0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	5.4300	1.9000	3.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	9.9500	2.4400	7.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1200	0.5800	0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1200	0.5800	0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.1800	1.3800	1.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.1800	1.3800	1.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	5.3600	2.0100	3.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近一年	5.3600	2.0100	3.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	成立至今	9.5100	2.3500	7.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	9.5100	2.3500	7.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	2.0400	0.7900	1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	3.8500	1.2300	2.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近一年	4.8500	2.0400	2.8100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	8.3000	1.7600	6.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3900	-0.0400	0.4300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.7600	0.4300	1.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.7600	0.4300	1.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1100	0.6300	1.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1100	0.6300	1.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	3.4000	-0.1800	3.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	3.4000	-0.1800	3.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	成立至今	6.1300	0.9600	5.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	6.1300	0.9600	5.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.3400	0.2000	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	0.9700	0.8100	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.9300	-1.5800	3.5100	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	4.2900	0.5200	3.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6300	0.6100	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6300	0.6100	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2700	-0.8000	2.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2700	-0.8000	2.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.8200	-0.0400	3.8600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.8200	-0.0400	3.8600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	3.9400	0.3300	3.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	3.9400	0.3300	3.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.6300	-1.4000	2.0300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.9500	-2.3700	3.3200	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	成立至今	3.2900	-0.2800	3.5700	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.2700	-0.8900	0.6200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.3100	-0.9800	1.2900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.3100	-0.9800	1.2900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.5200	0.7600	1.7600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.5200	0.7600	1.7600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	2.6400	1.1400	1.5000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-06-30	成立至今	2.6400	1.1400	1.5000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.2000	1.7600	0.4400	0.0600	0.0900	-0.0300

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