中银恒裕9个月持有期债券C(008203) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银恒裕9个月持有期债券C(008203)

2022-12-07 1.1084

0.0271%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-09-30	近三个月	0.5500	0.7000	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.3800	0.9800	0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	2.7800	1.6600	1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	10.7100	3.4500	7.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2900	-0.2200	0.5100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8200	0.2800	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8200	0.2800	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.1600	0.3700	0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.1600	0.3700	0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	4.2100	1.7500	2.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	4.2100	1.7500	2.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	10.1000	2.7300	7.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	10.1000	2.7300	7.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.3300	0.0900	0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.3700	0.6700	0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	5.1100	1.9000	3.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	9.2000	2.4400	6.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0400	0.5800	0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0400	0.5800	0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.0200	1.3800	1.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.0200	1.3800	1.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	5.0400	2.0100	3.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近一年	5.0400	2.0100	3.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	成立至今	8.8400	2.3500	6.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	8.8400	2.3500	6.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.9600	0.7900	1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	3.6900	1.2300	2.4600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近一年	4.5300	2.0400	2.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	7.7200	1.7600	5.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.3700	-0.0400	0.4100	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.6900	0.4300	1.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.6900	0.4300	1.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9600	0.6300	1.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9600	0.6300	1.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	3.0900	-0.1800	3.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	3.0900	-0.1800	3.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	成立至今	5.6500	0.9600	4.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	5.6500	0.9600	4.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.2600	0.2000	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	0.8200	0.8100	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.6100	-1.5800	3.1900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	3.8900	0.5200	3.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5500	0.6100	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5500	0.6100	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1100	-0.8000	1.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1100	-0.8000	1.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.5100	-0.0400	3.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	3.6200	0.3300	3.2900	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.5600	-1.4000	1.9600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.7900	-2.3700	3.1600	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	成立至今	3.0500	-0.2800	3.3300	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.3000	-0.8900	0.5900	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.2300	-0.9800	1.2100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2300	-0.9800	1.2100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3700	0.7600	1.6100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3700	0.7600	1.6100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	2.4800	1.1400	1.3400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-06-30	成立至今	2.4800	1.1400	1.3400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.1300	1.6800	0.4500	0.0600	0.0900	-0.0300

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