国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰聚瑞纯债债券A(008206)

2025-01-27 1.0467

0.1244%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0300	2.7100	-0.6800	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3200	3.8700	-1.5500	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.0100	7.8900	-2.8800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	13.9300	16.8400	-2.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	20.8400	21.7600	-0.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2800	1.1400	-0.8600	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.9300	2.9000	-0.9700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.2400	6.4500	-2.2100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	13.4700	15.1900	-1.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	18.4300	18.5600	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.8800	-0.4300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6400	1.7400	-0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.6400	1.7400	-0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6200	3.8700	-1.2500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.6200	3.8700	-1.2500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	5.0500	5.9800	-0.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.0500	5.9800	-0.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	14.6100	15.8300	-1.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.6100	15.8300	-1.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	18.0900	17.2200	0.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9600	2.0900	-1.1300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.2600	3.4500	-1.1900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.7900	6.0200	-1.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	14.5000	15.2400	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	16.1800	15.2100	0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2900	1.3300	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2900	1.3300	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.3600	2.0300	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.3600	2.0300	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	6.1400	4.8100	1.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	6.1400	4.8100	1.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	14.3900	13.9500	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	14.3900	13.9500	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	15.0800	12.8500	2.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.0600	0.6900	0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.4700	2.4900	-0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.3600	3.3900	-1.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	13.9200	13.8200	0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	13.6100	11.3800	2.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.5000	-0.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4000	1.7800	-0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.6900	2.7300	0.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2000	4.2400	-1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.6900	12.3900	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.4200	10.6100	1.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	2.2600	0.9300	1.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.1200	0.8900	-1.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	3.7800	3.4900	0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	10.8700	8.6700	2.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.3200	-0.0400	-2.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-2.3200	-0.0400	-2.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.4600	1.4700	-1.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.4600	1.4700	-1.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.2300	3.3200	-1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.2300	3.3200	-1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	8.4200	7.6700	0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	8.4200	7.6700	0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.9000	1.5200	0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.9000	2.5800	1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	6.3500	4.6600	1.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	11.0000	7.7200	3.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.3100	0.0000	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.9700	1.0500	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.9700	1.0500	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.7100	1.8200	0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.7100	1.8200	0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	5.7200	4.8500	0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.9300	6.1100	2.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.7300	0.7600	-0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.3500	2.0300	0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	5.2800	5.0300	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	6.8300	5.0100	1.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.6200	1.2500	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.6200	1.2500	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.9300	2.9700	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.9300	2.9700	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.4200	5.2300	0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.4200	5.2300	0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	6.0600	4.2200	1.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2900	1.7000	-0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.8600	2.9500	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.6500	5.1900	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	4.3700	2.9300	1.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.5500	1.2300	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5500	1.2300	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4300	2.1900	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4300	2.1900	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.2900	2.8400	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	3.2900	2.8400	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.0400	1.2100	1.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.8600	0.9500	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7400	2.1700	-0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.4700	-0.0200	1.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.2100	-0.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.8400	0.6300	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	成立至今	0.6000	-0.9700	1.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.0300	-0.5700	0.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	-0.2700	-2.1500	1.8800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.3000	-0.7400	0.4400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-0.2400	-1.5900	1.3500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-0.2400	-1.5900	1.3500	0.0600	0.0900	-0.0300

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