国泰合融纯债债券A(008207) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰合融纯债债券A(008207)

2025-02-14 1.1164

-0.0269%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6200	2.7100	-1.0900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.7300	3.8700	-2.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.3900	7.8900	-3.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	13.0100	16.8400	-3.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近五年	21.8900	26.6000	-4.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	21.9500	26.8100	-4.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.1100	1.1400	-1.0300	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4400	2.9000	-1.4600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.0100	6.4500	-2.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	13.1000	15.1900	-2.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	20.0000	23.4700	-3.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.8800	-0.4700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.7400	-0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.7400	-0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.6100	3.8700	-1.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.6100	3.8700	-1.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.7600	5.9800	-1.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.7600	5.9800	-1.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	14.4600	15.8300	-1.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	14.4600	15.8300	-1.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	19.8700	22.0800	-2.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2600	2.0900	-0.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.5400	3.4500	-0.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.8500	6.0200	-1.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	14.0100	15.2400	-1.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	18.3000	19.9900	-1.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2600	1.3300	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2600	1.3300	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.0900	2.0300	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.0900	2.0300	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	5.6400	4.8100	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.6400	4.8100	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	13.5000	13.9500	-0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	13.5000	13.9500	-0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	16.8200	17.5300	-0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	16.8200	17.5300	-0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.8200	0.6900	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2500	2.4900	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.3000	3.3900	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	13.1100	13.8200	-0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	15.3700	15.9900	-0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.5000	-0.2500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4200	1.7800	-0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4200	1.7800	-0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.4700	2.7300	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5900	4.2400	-0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	12.5300	12.3900	0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.4300	15.1900	-0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	14.4300	15.1900	-0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	2.0300	0.9300	1.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0300	0.8900	0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.4600	3.4900	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	10.5800	10.1400	0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	12.8300	13.1700	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.9800	-0.0400	-0.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9800	-0.0400	-0.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.1200	1.4700	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.1200	1.4700	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4800	3.3200	-0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.5300	11.9500	-1.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.5900	12.1300	-1.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	10.5900	12.1300	-1.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.1100	1.5200	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.4100	2.5800	-0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	5.2600	4.6600	0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	11.6800	12.1800	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0000	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2900	1.0500	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.3600	1.8200	0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	5.4700	4.8500	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	10.4600	10.5100	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	1.0600	0.7600	0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.7800	2.0300	0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	5.1000	5.0300	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	9.0500	9.3600	-0.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.7100	1.2500	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.7100	1.2500	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0400	2.9700	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.8400	5.2300	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	7.9100	8.5300	-0.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.3100	1.7000	-0.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.2500	2.9500	-0.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	4.0200	5.1900	-1.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	6.1000	7.1900	-1.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.9300	1.2300	-0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9300	1.2300	-0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7400	2.1900	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7400	2.1900	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.9800	2.8400	0.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	4.7300	5.4000	-0.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.8100	0.9500	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7300	2.1700	-0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.7000	1.3300	0.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-03-31	成立至今	3.7600	4.1200	-0.3600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.2200	0.6300	0.5900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2020-12-31	近一年	2.8800	2.9700	-0.0900	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	2.9300	3.1400	-0.2100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近一个月	0.0200	-0.7400	0.7600	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-0.2600	-0.0700	0.0100	0.1100	-0.1000
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2020-06-30	近六个月	1.6400	2.3200	-0.6800	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6400	2.3200	-0.6800	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	1.6900	2.4900	-0.8000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-06-30	成立至今	1.6900	2.4900	-0.8000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9800	2.5800	-0.6000	0.1200	0.1000	0.0200

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