华安鑫福定开债C(008215) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安鑫福定开债C(008215)

2025-01-27 1.0082

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4600	2.2300	-1.7700	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.0200	2.5000	-1.4800	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-12-31	近一年	2.2200	4.9800	-2.7600	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-12-31	近三年	7.7500	7.6800	0.0700	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-12-31	近五年	14.1100	9.8800	4.2300	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-12-31	成立至今	14.3900	10.4800	3.9100	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近三个月	0.5600	0.2600	0.3000	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-09-30	近六个月	1.3200	1.3200	0.0000	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-09-30	近一年	2.1900	3.5300	-1.3400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近三年	8.0400	5.9700	2.0700	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-09-30	成立至今	13.8700	8.0500	5.8200	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.6500	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7600	1.0600	-0.3000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7600	1.0600	-0.3000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.1900	2.4200	-1.2300	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.1900	2.4200	-1.2300	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.0600	3.2700	-1.2100	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.0600	3.2700	-1.2100	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三年	8.1900	6.5800	1.6100	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三年	8.1900	6.5800	1.6100	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	成立至今	13.2400	7.7700	5.4700	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.4300	1.3500	-0.9200	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	0.8600	2.1800	-1.3200	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	1.9000	3.1500	-1.2500	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	8.2200	5.9400	2.2800	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	成立至今	12.3800	6.6500	5.7300	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.4300	0.8200	-0.3900	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.4300	0.8200	-0.3900	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.8600	0.8300	0.0300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.8600	0.8300	0.0300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.1900	2.0600	0.1300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.1900	2.0600	0.1300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三年	8.5200	4.7400	3.7800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	11.9000	5.2300	6.6700	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.0300	0.9500	0.0800	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.5300	0.6200	1.9100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近三年	8.8800	4.5400	4.3400	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	成立至今	11.4200	4.3700	7.0500	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.6000	0.9400	-0.3400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.3200	1.2200	0.1000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.3200	1.2200	0.1000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.8900	1.3500	1.5400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	近三年	9.1600	2.9900	6.1700	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	10.9500	4.3600	6.5900	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.7200	0.2800	0.4400	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	1.4900	-0.3200	1.8100	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-03-31	近一年	3.1400	0.7000	2.4400	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-03-31	近三年	9.2400	0.9800	8.2600	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-03-31	成立至今	10.2900	3.3900	6.9000	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	近三个月	0.7700	-0.6000	1.3700	0.0100	0.0800	-0.0700
2022-12-31	近三个月	0.7700	-0.6000	1.3700	0.0100	0.0800	-0.0700
2022-12-31	近六个月	1.5500	0.1200	1.4300	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近六个月	1.5500	0.1200	1.4300	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近一年	3.1500	0.5100	2.6400	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近一年	3.1500	0.5100	2.6400	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近三年	9.2400	2.5500	6.6900	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-12-31	成立至今	9.5100	3.1000	6.4100	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-09-30	近三个月	0.7700	0.7300	0.0400	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.6300	1.0300	0.6000	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.1100	1.7300	1.3800	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	成立至今	8.6700	3.7200	4.9500	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.2500	-0.2400	0.4900	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.2900	0.5600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.5800	0.3800	1.2000	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-06-30	近六个月	1.5800	0.3800	1.2000	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-06-30	近一年	3.0300	1.8300	1.2000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	7.8400	2.9700	4.8700	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.7200	0.0900	0.6300	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.4600	0.6900	0.7700	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近一年	2.9700	1.9900	0.9800	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-03-31	成立至今	6.9300	2.6700	4.2600	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.7300	0.6000	0.1300	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.4300	1.4400	-0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.4300	1.4400	-0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	2.9600	2.1000	0.8600	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	6.1600	2.5800	3.5800	0.0100	0.0700	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	0.7000	0.8300	-0.1300	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.4900	1.2900	0.2000	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	2.9900	2.1300	0.8600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	成立至今	5.4000	1.9600	3.4400	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0500	0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7800	0.4500	0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7800	0.4500	0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5000	0.6500	0.8500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-06-30	近一年	2.9700	-0.2100	3.1800	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-06-30	近一年	2.9700	-0.2100	3.1800	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-06-30	成立至今	4.6600	1.1200	3.5400	0.0100	0.0800	-0.0700
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2021-03-31	近三个月	0.7100	0.2000	0.5100	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.4700	0.8400	0.6300	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近一年	2.8600	-1.6800	4.5400	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-03-31	成立至今	3.8500	0.6700	3.1800	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.4500	-0.8500	2.3000	0.0100	0.0700	-0.0600
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2020-12-31	近一年	2.8700	-0.0700	2.9400	0.0100	0.0900	-0.0800
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2020-12-31	成立至今	3.1100	0.4700	2.6400	0.0100	0.0900	-0.0800
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2020-09-30	近三个月	0.6900	-1.4800	2.1700	0.0100	0.0800	-0.0700
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2020-06-30	近六个月	1.4000	0.7900	0.6100	0.0100	0.1100	-0.1000
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2020-06-30	成立至今	1.6400	1.3300	0.3100	0.0100	0.1000	-0.0900
2020-06-30	成立至今	1.6400	1.3300	0.3100	0.0100	0.1000	-0.0900
2020-03-31	近三个月	0.7200	1.8400	-1.1200	0.0100	0.1000	-0.0900

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