国泰聚盈三年定期开放债券(008217) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰聚盈三年定期开放债券(008217)

2025-02-28 1.0113

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0000	2.7100	-1.7100	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.6400	3.8700	-2.2300	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-12-31	近一年	2.8500	7.8900	-5.0400	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-12-31	近三年	8.3500	16.8400	-8.4900	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-12-31	近五年	13.5000	26.6000	-13.1000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-12-31	成立至今	13.5300	26.8100	-13.2800	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近三个月	0.6400	1.1400	-0.5000	0.0100	0.1100	-0.1000
2024-09-30	近六个月	1.2400	2.9000	-1.6600	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-09-30	近一年	2.8000	6.4500	-3.6500	0.0100	0.0800	-0.0700
2024-09-30	近三年	8.0200	15.1900	-7.1700	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-09-30	成立至今	12.4100	23.4700	-11.0600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.8800	-0.6800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6000	1.7400	-1.1400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6000	1.7400	-1.1400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2000	3.8700	-2.6700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2000	3.8700	-2.6700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.7900	5.9800	-3.1900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.7900	5.9800	-3.1900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三年	7.9800	15.8300	-7.8500	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三年	7.9800	15.8300	-7.8500	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	成立至今	11.7000	22.0800	-10.3800	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.5900	2.0900	-1.5000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.5400	3.4500	-1.9100	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近一年	2.8100	6.0200	-3.2100	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近三年	7.9100	15.2400	-7.3300	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	成立至今	11.0300	19.9900	-8.9600	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.9500	1.3300	-0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9500	1.3300	-0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5700	2.0300	-0.4600	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-12-31	近六个月	1.5700	2.0300	-0.4600	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-12-31	近一年	2.7700	4.8100	-2.0400	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.7700	4.8100	-2.0400	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三年	7.8100	13.9500	-6.1400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	10.3800	17.5300	-7.1500	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.6900	-0.0700	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.2400	2.4900	-1.2500	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近一年	2.4200	3.3900	-0.9700	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近三年	7.5200	13.8200	-6.3000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	成立至今	9.3500	15.9900	-6.6400	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.5000	-0.2900	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.6200	1.7800	-1.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.1800	2.7300	-1.5500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.5300	4.2400	-1.7100	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	近三年	7.4900	12.3900	-4.9000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	8.6700	15.1900	-6.5200	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.5600	0.9300	-0.3700	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	1.1700	0.8900	0.2800	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-03-31	近一年	2.5200	3.4900	-0.9700	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-03-31	近三年	7.3100	10.1400	-2.8300	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-03-31	成立至今	8.0000	13.1700	-5.1700	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.6000	-0.0400	0.6400	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-12-31	近六个月	1.3300	1.4700	-0.1400	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近六个月	1.3300	1.4700	-0.1400	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近一年	2.5000	3.3200	-0.8200	0.0100	0.0600	-0.0500
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2022-12-31	近三年	7.3700	11.9500	-4.5800	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-12-31	成立至今	7.4000	12.1300	-4.7300	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-09-30	近三个月	0.7200	1.5200	-0.8000	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.3400	2.5800	-1.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近一年	2.5900	4.6600	-2.0700	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	成立至今	6.7600	12.1800	-5.4200	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-06-30	近一个月	0.1900	0.0000	0.1900	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6100	1.0500	-0.4400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.1500	1.8200	-0.6700	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	近一年	2.4600	4.8500	-2.3900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	5.9900	10.5100	-4.5200	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.5400	0.7600	-0.2200	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.2400	2.0300	-0.7900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-03-31	成立至今	5.3500	9.3600	-4.0100	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.6900	1.2500	-0.5600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.2900	2.9700	-1.6800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	2.3400	5.2300	-2.8900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	4.7800	8.5300	-3.7500	0.0100	0.0700	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	0.5900	1.7000	-1.1100	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.1300	2.9500	-1.8200	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	2.3300	5.1900	-2.8600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	成立至今	4.0600	7.1900	-3.1300	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5400	1.2300	-0.6900	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5400	1.2300	-0.6900	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.0400	2.1900	-1.1500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-06-30	近一年	2.3200	2.8400	-0.5200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	3.4500	5.4000	-1.9500	0.0100	0.0700	-0.0600
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2021-03-31	近三个月	0.5000	0.9500	-0.4500	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.1800	2.1700	-0.9900	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近一年	2.2300	1.3300	0.9000	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-03-31	成立至今	2.9000	4.1200	-1.2200	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-12-31	近三个月	0.6800	1.2100	-0.5300	0.0100	0.0500	-0.0400
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2020-12-31	近六个月	1.2700	0.6300	0.6400	0.0100	0.0600	-0.0500
2020-12-31	近六个月	1.2700	0.6300	0.6400	0.0100	0.0600	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.3500	2.9700	-0.6200	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-12-31	近一年	2.3500	2.9700	-0.6200	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-12-31	成立至今	2.3800	3.1400	-0.7600	0.0100	0.0800	-0.0700
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2020-09-30	近三个月	0.5900	-0.5700	1.1600	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-09-30	近六个月	1.0400	-0.8300	1.8700	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-09-30	成立至今	1.7000	1.9000	-0.2000	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-06-30	近一个月	0.1600	-0.7400	0.9000	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.4500	-0.2600	0.7100	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.4500	-0.2600	0.7100	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.0700	2.3200	-1.2500	0.0100	0.1100	-0.1000
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2020-06-30	成立至今	1.1000	2.4900	-1.3900	0.0100	0.1000	-0.0900
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2020-03-31	近三个月	0.6200	2.5800	-1.9600	0.0100	0.1000	-0.0900

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