西部利得尊逸三年定开债券(008219) - 净值表现 - 搜狐基金

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西部利得尊逸三年定开债券(008219)

2025-05-30 1.0217

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.6200	0.9200	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.5500	1.8700	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近一年	2.8700	3.7400	-0.8700	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三年	8.6400	11.2500	-2.6100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近五年	15.1000	18.7400	-3.6400	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	成立至今	16.1700	19.9500	-3.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.9300	0.9400	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.9300	0.9400	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.6000	1.8900	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.8800	3.7500	-0.8700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	8.7400	11.2500	-2.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近五年	15.2700	18.7500	-3.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	15.4500	19.0300	-3.5800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.6600	0.9400	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3000	1.8800	-0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三年	8.5200	11.2500	-2.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	14.3900	18.0800	-3.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.3100	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.9300	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.2600	1.8600	-0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.7800	3.7600	-0.9800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.7200	11.2600	-2.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.6400	17.1400	-3.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.6200	0.9300	-0.3100	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.4800	1.8800	-0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.7900	3.7600	-0.9700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	8.7100	11.2600	-2.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.9200	16.2100	-3.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.9500	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5000	1.8900	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.7800	3.7500	-0.9700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.7600	11.2500	-2.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.2200	15.2800	-3.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6500	0.9500	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2900	1.8800	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2200	0.3100	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.2600	1.8600	-0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6900	3.7500	-1.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.8300	11.2400	-2.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.5600	13.3900	-2.8300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.4200	1.8900	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.8500	3.7500	-0.9000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	9.1900	11.5300	-2.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4100	1.8600	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.5700	1.8900	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.9000	3.7500	-0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.3100	1.8600	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.8900	3.7400	-0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.6800	0.9200	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.5700	1.8900	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.0200	3.7500	-0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	3.1800	4.0300	-0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	3.1800	4.0300	-0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.8600	0.9400	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近六个月	1.5200	1.8800	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	2.4600	3.0800	-0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近一个月	0.2200	0.3300	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.6500	0.9300	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.6500	0.9300	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.4300	1.8600	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.4300	1.8600	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.5900	2.1400	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.5900	2.1400	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-03-31	近三个月	0.7700	0.9300	-0.1600	0.0200	0.0200	0.0000

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