兴业机遇债券C(008222)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.4788

0.2984%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.7700	1.8600	-0.0900	0.7700	0.1900	0.5800
2024-09-30	近六个月	3.7100	2.5900	1.1200	0.6400	0.1500	0.4900
2024-09-30	近一年	1.9700	3.5700	-1.6000	0.5800	0.1400	0.4400
2024-09-30	近三年	8.6400	2.8600	5.7800	0.5000	0.1500	0.3500
2024-09-30	成立至今	40.8700	9.5300	31.3400	0.5300	0.1600	0.3700
2024-06-30	近一个月	-1.6100	-0.0800	-1.5300	0.5800	0.1000	0.4800
2024-06-30	近三个月	1.9000	0.7200	1.1800	0.4700	0.1000	0.3700
2024-06-30	近三个月	1.9000	0.7200	1.1800	0.4700	0.1000	0.3700
2024-06-30	近六个月	1.4500	2.0700	-0.6200	0.5100	0.1200	0.3900
2024-06-30	近六个月	1.4500	2.0700	-0.6200	0.5100	0.1200	0.3900
2024-06-30	近一年	-1.8000	1.2500	-3.0500	0.4500	0.1200	0.3300
2024-06-30	近一年	-1.8000	1.2500	-3.0500	0.4500	0.1200	0.3300
2024-06-30	近三年	11.2800	1.6200	9.6600	0.4600	0.1500	0.3100
2024-06-30	近三年	11.2800	1.6200	9.6600	0.4600	0.1500	0.3100
2024-06-30	成立至今	38.4200	7.5300	30.8900	0.5100	0.1600	0.3500
2024-06-30	成立至今	38.4200	7.5300	30.8900	0.5100	0.1600	0.3500
2024-03-31	近三个月	-0.4400	1.3400	-1.7800	0.5600	0.1400	0.4200
2024-03-31	近六个月	-1.6700	0.9600	-2.6300	0.5100	0.1300	0.3800
2024-03-31	近一年	-3.8000	0.7500	-4.5500	0.4200	0.1200	0.3000
2024-03-31	近三年	13.3800	2.0700	11.3100	0.4500	0.1500	0.3000
2024-03-31	成立至今	35.8400	6.7600	29.0800	0.5100	0.1700	0.3400
2023-12-31	近三个月	-1.2300	-0.3800	-0.8500	0.4600	0.1200	0.3400
2023-12-31	近三个月	-1.2300	-0.3800	-0.8500	0.4600	0.1200	0.3400
2023-12-31	近六个月	-3.2000	-0.8000	-2.4000	0.3800	0.1200	0.2600
2023-12-31	近六个月	-3.2000	-0.8000	-2.4000	0.3800	0.1200	0.2600
2023-12-31	近一年	-0.4300	0.4700	-0.9000	0.3600	0.1200	0.2400
2023-12-31	近一年	-0.4300	0.4700	-0.9000	0.3600	0.1200	0.2400
2023-12-31	近三年	14.0900	0.5900	13.5000	0.4600	0.1600	0.3000
2023-12-31	近三年	14.0900	0.5900	13.5000	0.4600	0.1600	0.3000
2023-12-31	成立至今	36.4400	5.3500	31.0900	0.5100	0.1700	0.3400
2023-12-31	成立至今	36.4400	5.3500	31.0900	0.5100	0.1700	0.3400
2023-09-30	近三个月	-2.0000	-0.4200	-1.5800	0.2800	0.1100	0.1700
2023-09-30	近六个月	-2.1700	-0.2000	-1.9700	0.3200	0.1100	0.2100
2023-09-30	近一年	0.7700	0.3400	0.4300	0.3800	0.1300	0.2500
2023-09-30	近三年	18.3200	3.0800	15.2400	0.4500	0.1600	0.2900
2023-09-30	成立至今	38.1400	5.7500	32.3900	0.5100	0.1700	0.3400
2023-06-30	近一个月	0.9300	0.3500	0.5800	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近三个月	-0.1800	0.2200	-0.4000	0.3600	0.1200	0.2400
2023-06-30	近三个月	-0.1800	0.2200	-0.4000	0.3600	0.1200	0.2400
2023-06-30	近六个月	2.8700	1.2800	1.5900	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近六个月	2.8700	1.2800	1.5900	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近一年	-0.4400	-0.6600	0.2200	0.4000	0.1400	0.2600
2023-06-30	近一年	-0.4400	-0.6600	0.2200	0.4000	0.1400	0.2600
2023-06-30	近三年	32.0500	3.8600	28.1900	0.5000	0.1700	0.3300
2023-06-30	近三年	32.0500	3.8600	28.1900	0.5000	0.1700	0.3300
2023-06-30	成立至今	40.9600	6.2000	34.7600	0.5300	0.1700	0.3600
2023-06-30	成立至今	40.9600	6.2000	34.7600	0.5300	0.1700	0.3600
2023-03-31	近三个月	3.0500	1.0500	2.0000	0.3300	0.1200	0.2100
2023-03-31	近六个月	3.0000	0.5400	2.4600	0.4300	0.1500	0.2800
2023-03-31	近一年	2.4800	0.4700	2.0100	0.4600	0.1600	0.3000
2023-03-31	近三年	26.7300	3.8600	22.8700	0.5000	0.1700	0.3300
2023-03-31	成立至今	41.2100	5.9600	35.2500	0.5400	0.1800	0.3600
2022-12-31	近三个月	-0.0400	-0.5100	0.4700	0.5100	0.1700	0.3400
2022-12-31	近三个月	-0.0400	-0.5100	0.4700	0.5100	0.1700	0.3400
2022-12-31	近六个月	-3.2100	-1.9100	-1.3000	0.4500	0.1500	0.3000
2022-12-31	近六个月	-3.2100	-1.9100	-1.3000	0.4500	0.1500	0.3000
2022-12-31	近一年	-4.0200	-2.8400	-1.1800	0.5300	0.1900	0.3400
2022-12-31	近一年	-4.0200	-2.8400	-1.1800	0.5300	0.1900	0.3400
2022-12-31	近三年	30.5500	3.3200	27.2300	0.5600	0.1800	0.3800
2022-12-31	近三年	30.5500	3.3200	27.2300	0.5600	0.1800	0.3800
2022-12-31	成立至今	37.0300	4.8600	32.1700	0.5500	0.1800	0.3700
2022-12-31	成立至今	37.0300	4.8600	32.1700	0.5500	0.1800	0.3700
2022-09-30	近三个月	-3.1700	-1.4100	-1.7600	0.3900	0.1300	0.2600
2022-09-30	近六个月	-0.5100	-0.0700	-0.4400	0.4900	0.1700	0.3200
2022-09-30	近一年	5.7200	-1.0300	6.7500	0.5100	0.1700	0.3400
2022-09-30	成立至今	37.0900	5.3900	31.7000	0.5500	0.1800	0.3700
2022-06-30	近一个月	3.2600	1.1200	2.1400	0.4000	0.1400	0.2600
2022-06-30	近三个月	2.7400	1.3600	1.3800	0.5900	0.2000	0.3900
2022-06-30	近三个月	2.7400	1.3600	1.3800	0.5900	0.2000	0.3900
2022-06-30	近六个月	-0.8400	-0.9400	0.1000	0.6000	0.2200	0.3800
2022-06-30	近六个月	-0.8400	-0.9400	0.1000	0.6000	0.2200	0.3800
2022-06-30	近一年	13.8100	1.0200	12.7900	0.5200	0.1800	0.3400
2022-06-30	近一年	13.8100	1.0200	12.7900	0.5200	0.1800	0.3400
2022-06-30	成立至今	41.5800	6.9000	34.6800	0.5700	0.1900	0.3800
2022-06-30	成立至今	41.5800	6.9000	34.6800	0.5700	0.1900	0.3800
2022-03-31	近三个月	-3.4800	-2.2700	-1.2100	0.6200	0.2300	0.3900
2022-03-31	近六个月	6.2700	-0.9600	7.2300	0.5300	0.1800	0.3500
2022-03-31	近一年	15.0100	0.8300	14.1800	0.4600	0.1700	0.2900
2022-03-31	成立至今	37.8000	5.4600	32.3400	0.5700	0.1900	0.3800
2021-12-31	近三个月	10.1000	1.3500	8.7500	0.4000	0.1200	0.2800
2021-12-31	近三个月	10.1000	1.3500	8.7500	0.4000	0.1200	0.2800
2021-12-31	近六个月	14.7700	1.9800	12.7900	0.4200	0.1500	0.2700
2021-12-31	近六个月	14.7700	1.9800	12.7900	0.4200	0.1500	0.2700
2021-12-31	近一年	19.3800	3.0500	16.3300	0.4600	0.1600	0.3000
2021-12-31	近一年	19.3800	3.0500	16.3300	0.4600	0.1600	0.3000
2021-12-31	成立至今	42.7700	7.9200	34.8500	0.5600	0.1800	0.3800
2021-12-31	成立至今	42.7700	7.9200	34.8500	0.5600	0.1800	0.3800
2021-09-30	近三个月	4.2400	0.6300	3.6100	0.4300	0.1800	0.2500
2021-09-30	近六个月	8.2300	1.8000	6.4300	0.3800	0.1600	0.2200
2021-09-30	近一年	11.0600	3.8000	7.2600	0.4600	0.1700	0.2900
2021-09-30	成立至今	29.6700	6.4800	23.1900	0.5800	0.1900	0.3900
2021-06-30	近一个月	-0.9700	-0.2300	-0.7400	0.2800	0.1200	0.1600
2021-06-30	近三个月	3.8300	1.1700	2.6600	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	近三个月	3.8300	1.1700	2.6600	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	近六个月	4.0200	1.0400	2.9800	0.5100	0.1800	0.3300
2021-06-30	近六个月	4.0200	1.0400	2.9800	0.5100	0.1800	0.3300
2021-06-30	近一年	16.5300	3.4900	13.0400	0.5500	0.1900	0.3600
2021-06-30	近一年	16.5300	3.4900	13.0400	0.5500	0.1900	0.3600
2021-06-30	成立至今	24.3900	5.8200	18.5700	0.6000	0.1900	0.4100
2021-06-30	成立至今	24.3900	5.8200	18.5700	0.6000	0.1900	0.4100
2021-03-31	近三个月	0.1800	-0.1200	0.3000	0.6400	0.2200	0.4200
2021-03-31	近六个月	2.6200	1.9600	0.6600	0.5400	0.1900	0.3500
2021-03-31	近一年	7.5300	2.5200	5.0100	0.5700	0.1900	0.3800
2021-03-31	成立至今	19.8100	4.6000	15.2100	0.6300	0.2000	0.4300
2020-12-31	近三个月	2.4300	2.0900	0.3400	0.4200	0.1500	0.2700
2020-12-31	近三个月	2.4300	2.0900	0.3400	0.4200	0.1500	0.2700
2020-12-31	近六个月	12.0300	2.4200	9.6100	0.6000	0.1900	0.4100
2020-12-31	近六个月	12.0300	2.4200	9.6100	0.6000	0.1900	0.4100
2020-12-31	近一年	13.9400	3.2000	10.7400	0.6600	0.2000	0.4600
2020-12-31	近一年	13.9400	3.2000	10.7400	0.6600	0.2000	0.4600
2020-12-31	成立至今	19.5900	4.7300	14.8600	0.6300	0.1900	0.4400
2020-12-31	成立至今	19.5900	4.7300	14.8600	0.6300	0.1900	0.4400
2020-09-30	近三个月	9.3800	0.3300	9.0500	0.7200	0.2300	0.4900
2020-09-30	近六个月	4.7900	0.5500	4.2400	0.6000	0.2000	0.4000
2020-09-30	成立至今	16.7500	2.5900	14.1600	0.6800	0.2000	0.4800
2020-06-30	近一个月	-1.2900	0.0400	-1.3300	0.4000	0.1500	0.2500
2020-06-30	近三个月	-4.2000	0.2200	-4.4200	0.4000	0.1600	0.2400
2020-06-30	近三个月	-4.2000	0.2200	-4.4200	0.4000	0.1600	0.2400
2020-06-30	近六个月	1.7000	0.7600	0.9400	0.7200	0.2100	0.5100
2020-06-30	近六个月	1.7000	0.7600	0.9400	0.7200	0.2100	0.5100
2020-06-30	成立至今	6.7500	2.2600	4.4900	0.6600	0.1900	0.4700
2020-06-30	成立至今	6.7500	2.2600	4.4900	0.6600	0.1900	0.4700
2020-03-31	近三个月	6.1600	0.5300	5.6300	0.9400	0.2400	0.7000
2019-12-31	成立至今	4.9600	1.4800	3.4800	0.3300	0.1000	0.2300
2019-12-31	成立至今	4.9600	1.4800	3.4800	0.3300	0.1000	0.2300