交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银裕泰两年定期开放债券(008223)

2025-01-27 1.0141

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8700	0.7900	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.4100	1.5800	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.3600	3.1500	-0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	7.6300	9.4400	-1.8100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近五年	13.9000	15.7300	-1.8300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	14.0600	15.9200	-1.8600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.5400	0.7900	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0400	1.5800	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2200	3.1500	-0.9300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.5300	9.4400	-1.9100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.0800	15.1300	-2.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.2600	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.7800	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	0.9400	1.5700	-0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.3900	3.1500	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.7300	9.4400	-1.7100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.4700	14.3400	-1.8700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.4400	0.7800	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.1700	1.5800	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.4800	3.1500	-0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.7300	0.7900	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4400	1.5800	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6100	3.1400	-0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.0600	9.4300	-1.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.4300	12.7700	-1.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7100	0.7900	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三年	8.2100	9.4300	-1.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.6300	11.9800	-1.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三个月	0.5900	0.7800	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.1500	1.5600	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.2100	9.4300	-1.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.8500	11.1900	-1.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5600	0.7700	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	9.2100	10.4000	-1.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.6900	0.7900	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.4000	1.5800	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4800	3.1400	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.2500	1.5600	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.5800	1.5800	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-06-30	成立至今	1.5200	1.7600	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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