南方远利3个月定开债券发起(008226) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方远利3个月定开债券发起(008226)

2025-03-13 1.1027

0.0726%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5700	1.0100	0.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.7300	0.6900	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近一年	3.9400	2.1900	1.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近三年	9.8000	4.3300	5.4700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近五年	18.2100	6.1300	12.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	成立至今	18.3100	6.2500	12.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1600	-0.3200	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3000	0.4600	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近一年	3.1400	1.7800	1.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三年	9.4600	3.5800	5.8800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	成立至今	16.4800	5.1900	11.2900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.2300	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1400	0.7800	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.1800	1.4900	0.6900	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.5100	2.2100	1.3000	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.8200	4.3200	6.5000	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	成立至今	16.3000	5.5300	10.7700	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0200	0.7000	0.3200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8100	1.3200	0.4900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	3.1900	2.0300	1.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近三年	11.3400	4.0600	7.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.9900	4.7000	10.2900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.6100	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3000	0.7100	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2900	2.1700	1.1200	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.4700	3.6400	7.8300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.8200	3.9800	9.8400	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.1000	0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3500	0.7000	0.6500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	1.8700	0.5900	1.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三年	11.4800	3.0100	8.4700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	12.9400	3.3400	9.6000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.0800	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8300	0.6000	0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9600	1.4500	0.5100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.3700	0.8100	1.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.9300	2.4900	8.4400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.3600	3.2400	9.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.1200	0.8400	0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5200	-0.1200	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7400	0.7500	1.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三年	9.7700	1.4200	8.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	11.4300	2.6200	8.8100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6000	-0.9500	0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4000	-0.6300	1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2700	-0.0700	2.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.1100	1.6500	8.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.7600	2.4100	7.3500	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6700	0.0100	0.6600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.2500	0.2800	0.9700	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.6700	0.6800	1.9900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	5.5200	1.5100	4.0100	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	7.7500	1.8400	5.9100	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.4000	0.4000	1.0000	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.6200	0.5300	1.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.7700	0.8200	1.9500	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.6000	0.4100	3.1900	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	成立至今	4.9400	1.1500	3.7900	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-03-31	近三个月	1.1400	0.2900	0.8500	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.8100	-0.4000	1.2100	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近一年	2.0300	0.2100	1.8200	0.0800	0.0500	0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.0200	-0.4000	0.4200	0.0700	0.0400	0.0300
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