鑫元安硕定期开放(008229) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元安硕定期开放(008229)

2024-11-29 1.0046

0.0199%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5300	0.4900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1300	1.2100	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.0700	2.6600	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.0400	8.2600	-1.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	10.6600	11.6500	-0.9900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.2400	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.7200	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.7200	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.0900	1.4400	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.0900	1.4400	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.1400	2.9000	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.1400	2.9000	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三年	7.2600	8.5000	-1.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	10.0700	11.1600	-1.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	10.0700	11.1600	-1.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.4900	0.7200	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.9300	1.4500	-0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.1200	2.9100	-0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	7.4000	8.5000	-1.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.4200	10.4300	-1.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4400	0.7300	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0500	1.4600	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.0900	2.9000	-0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.6500	8.4900	-0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	8.8900	9.7100	-0.8200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6100	0.7300	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1800	1.4500	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1200	2.9000	-0.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	7.9800	8.4900	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	8.4100	8.9800	-0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.2400	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.5600	0.7200	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.0300	1.4400	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.9300	2.6900	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	7.7600	8.2500	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4700	0.7200	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9400	1.4500	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	2.1500	2.6900	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	7.1500	7.5300	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.4700	0.7300	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8900	1.2600	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4100	2.6900	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	6.6600	6.8100	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.4200	0.5200	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2000	1.2500	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	2.6900	2.6900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	6.1600	6.0800	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2600	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.7200	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5100	1.4400	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.0200	2.9000	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	5.7200	5.5600	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.7300	0.7200	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近一年	2.9700	2.9000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.9000	4.8400	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7400	0.7300	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.4900	1.4600	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.9600	2.9000	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.1500	4.1200	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.7400	0.7300	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.4500	1.4400	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.6200	2.6600	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7200	0.7200	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4700	1.4400	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.8800	1.9400	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.1500	1.2200	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.1500	1.2200	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.4000	0.4900	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000

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