中银恒优12个月持有期债券A(008232)

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基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1257

-0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2000	2.1300	0.0700	0.2100	0.0900	0.1200
2024-12-31	近六个月	2.4500	2.3800	0.0700	0.1500	0.1000	0.0500
2024-12-31	近一年	5.9800	4.7400	1.2400	0.1200	0.0800	0.0400
2024-12-31	近三年	13.4800	7.3500	6.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	成立至今	15.3300	6.5900	8.7400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.2500	0.0000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.9600	1.2600	0.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	4.4800	3.3700	1.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.6200	5.7200	6.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	12.8500	4.3800	8.4700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.6200	-0.3600	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.7100	1.0100	0.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7100	1.0100	0.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.4500	2.3100	1.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.4500	2.3100	1.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.4100	3.1200	1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	4.4100	3.1200	1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	14.8200	6.3000	8.5200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	14.8200	6.3000	8.5200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	12.5800	4.1200	8.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	12.5800	4.1200	8.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.7100	1.2900	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.4800	2.0800	0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.3400	3.0100	1.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	13.3900	5.6900	7.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	10.6800	3.0800	7.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7900	-0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7900	-0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9300	0.8000	0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9300	0.8000	0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	4.1200	1.9800	2.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	4.1200	1.9800	2.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	9.1200	4.5500	4.5700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	9.1200	4.5500	4.5700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	8.8200	1.7700	7.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	8.8200	1.7700	7.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.1700	0.0100	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8200	0.9100	0.9100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	2.4800	0.6100	1.8700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	9.3200	4.3700	4.9500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	8.0100	0.9700	7.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1700	0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6500	0.8900	0.7600	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.6500	0.8900	0.7600	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.1700	1.1700	2.0000	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.1700	1.1700	2.0000	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近一年	3.5300	1.3000	2.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	3.5300	1.3000	2.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	8.5300	2.8900	5.6400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	8.5300	2.8900	5.6400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	7.8200	0.9600	6.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	7.8200	0.9600	6.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.5000	0.2700	1.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6400	-0.3000	0.9400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.7700	0.6800	3.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	6.0800	0.0700	6.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.8400	-0.5700	-0.2700	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.8400	-0.5700	-0.2700	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.3500	0.1300	0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.3500	0.1300	0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.8400	0.5000	2.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.8400	0.5000	2.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.5100	-0.2100	4.7200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	4.5100	-0.2100	4.7200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.1900	0.7000	0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	3.1100	0.9800	2.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	5.1800	1.6600	3.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	5.4000	0.3600	5.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.4800	-0.2200	0.7000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.8900	0.2800	1.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.8900	0.2800	1.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	2.4800	0.3700	2.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	2.4800	0.3700	2.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	6.2200	1.7500	4.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	6.2200	1.7500	4.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.1500	-0.3300	4.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	4.1500	-0.3300	4.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5800	0.0900	0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.0100	0.6700	1.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近一年	4.7200	1.9000	2.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	2.2200	-0.6100	2.8300	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.4200	0.5800	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.4200	0.5800	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.6500	1.3800	2.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.6500	1.3800	2.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	1.9100	2.0100	-0.1000	0.0900	0.0400	0.0500
2021-12-31	近一年	1.9100	2.0100	-0.1000	0.0900	0.0400	0.0500
2021-12-31	成立至今	1.6300	-0.7000	2.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	成立至今	1.6300	-0.7000	2.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2021-09-30	近三个月	2.2000	0.7900	1.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.6600	1.2300	1.4300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近一年	1.4300	2.0400	-0.6100	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	成立至今	0.2100	-1.2700	1.4800	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.3100	-0.0400	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.4500	0.4300	0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.4500	0.4300	0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	-1.6800	0.6300	-2.3100	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近六个月	-1.6800	0.6300	-2.3100	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近一年	-1.3100	-0.1800	-1.1300	0.1000	0.0500	0.0500
2021-06-30	近一年	-1.3100	-0.1800	-1.1300	0.1000	0.0500	0.0500
2021-06-30	成立至今	-1.9500	-2.0500	0.1000	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	成立至今	-1.9500	-2.0500	0.1000	0.1000	0.0600	0.0400
2021-03-31	近三个月	-2.1300	0.2000	-2.3300	0.1400	0.0400	0.1000
2021-03-31	近六个月	-1.2000	0.8100	-2.0100	0.1100	0.0400	0.0700
2021-03-31	成立至今	-2.3900	-2.4700	0.0800	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6100	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6100	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3800	-0.8000	1.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.3800	-0.8000	1.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	成立至今	-0.2700	-2.6600	2.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.2700	-2.6600	2.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.5500	-1.4000	0.8500	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	成立至今	-1.2000	-3.2500	2.0500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.8900	0.3600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	成立至今	-0.6500	-1.8800	1.2300	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	成立至今	-0.6500	-1.8800	1.2300	0.0900	0.1000	-0.0100