中银恒优12个月持有期债券C(008233)
2024-11-20
1.0976
0.1643%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8000 | 1.2600 | 0.5400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1600 | 3.3700 | 0.7900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.6000 | 5.7200 | 5.8800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.3600 | 4.3800 | 6.9800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.6200 | -0.3900 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.0100 | 0.6300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.0100 | 0.6300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3000 | 2.3100 | 0.9900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3000 | 2.3100 | 0.9900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1000 | 3.1200 | 0.9800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1000 | 3.1200 | 0.9800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 13.7800 | 6.3000 | 7.4800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 13.7800 | 6.3000 | 7.4800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.1800 | 4.1200 | 7.0600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.1800 | 4.1200 | 7.0600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6300 | 1.2900 | 0.3400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3100 | 2.0800 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0400 | 3.0100 | 1.0300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 12.3800 | 5.6900 | 6.6900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.3900 | 3.0800 | 6.3100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.7900 | -0.1200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.7900 | -0.1200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8100 | 1.9800 | 1.8300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8100 | 1.9800 | 1.8300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 8.1400 | 4.5500 | 3.5900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 8.1400 | 4.5500 | 3.5900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.6300 | 1.7700 | 5.8600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.6300 | 1.7700 | 5.8600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6800 | 0.9100 | 0.7700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1800 | 0.6100 | 1.5700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 8.3400 | 4.3700 | 3.9700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.9100 | 0.9700 | 5.9400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 0.8900 | 0.6900 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 0.8900 | 0.6900 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0100 | 1.1700 | 1.8400 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0100 | 1.1700 | 1.8400 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2200 | 1.3000 | 1.9200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2200 | 1.3000 | 1.9200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 7.5500 | 2.8900 | 4.6600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 7.5500 | 2.8900 | 4.6600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.8000 | 0.9600 | 5.8400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.8000 | 0.9600 | 5.8400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4100 | 0.2700 | 1.1400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4900 | -0.3000 | 0.7900 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.4600 | 0.6800 | 2.7800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.1400 | 0.0700 | 5.0700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9100 | -0.5700 | -0.3400 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9100 | -0.5700 | -0.3400 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5300 | 0.5000 | 2.0300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5300 | 0.5000 | 2.0300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.6800 | -0.2100 | 3.8900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.6800 | -0.2100 | 3.8900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.7000 | 0.4300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.9500 | 0.9800 | 1.9700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.8600 | 1.6600 | 3.2000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.6300 | 0.3600 | 4.2700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | -0.2200 | 0.6700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8100 | 0.2800 | 1.5300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8100 | 0.2800 | 1.5300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.3200 | 0.3700 | 1.9500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.3200 | 0.3700 | 1.9500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.8900 | 1.7500 | 4.1400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.8900 | 1.7500 | 4.1400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.4700 | -0.3300 | 3.8000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.4700 | -0.3300 | 3.8000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | 0.0900 | 0.4100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.8500 | 0.6700 | 1.1800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.4100 | 1.9000 | 2.5100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.6300 | -0.6100 | 2.2400 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 0.5800 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 0.5800 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.4900 | 1.3800 | 2.1100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.4900 | 1.3800 | 2.1100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.6000 | 2.0100 | -0.4100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.6000 | 2.0100 | -0.4100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.1200 | -0.7000 | 1.8200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.1200 | -0.7000 | 1.8200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.1200 | 0.7900 | 1.3300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.5100 | 1.2300 | 1.2800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 1.1100 | 2.0400 | -0.9300 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -0.2200 | -1.2700 | 1.0500 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | -0.0400 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.4300 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.4300 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.8300 | 0.6300 | -2.4600 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.8300 | 0.6300 | -2.4600 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一年 | -1.6000 | -0.1800 | -1.4200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | -1.6000 | -0.1800 | -1.4200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -2.2900 | -2.0500 | -0.2400 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -2.2900 | -2.0500 | -0.2400 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -2.2000 | 0.2000 | -2.4000 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | -1.3600 | 0.8100 | -2.1700 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -2.6600 | -2.4700 | -0.1900 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.6100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.6100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.2300 | -0.8000 | 1.0300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.2300 | -0.8000 | 1.0300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -0.4700 | -2.6600 | 2.1900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -0.4700 | -2.6600 | 2.1900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.6200 | -1.4000 | 0.7800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -1.3200 | -3.2500 | 1.9300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.5500 | -0.8900 | 0.3400 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -0.7000 | -1.8800 | 1.1800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -0.7000 | -1.8800 | 1.1800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
