英大通盈纯债债券A(008242) - 净值表现 - 搜狐基金

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英大通盈纯债债券A(008242)

2025-01-27 1.0631

0.1413%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9000	2.2300	-0.3300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2800	2.5000	-0.2200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.2400	4.9800	-0.7400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.3400	7.6900	1.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	14.0200	9.8800	4.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	14.0500	10.0700	3.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.2600	0.1200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.3600	1.3200	0.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.0600	3.5300	-0.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	7.9400	5.9700	1.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	11.9300	7.6600	4.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.0600	-0.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.0600	-0.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9100	2.4200	-0.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9100	2.4200	-0.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.0600	3.2700	-0.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.0600	3.2700	-0.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.2100	6.5800	1.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	11.5100	7.3900	4.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9200	1.3500	-0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6800	2.1800	-0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.9900	3.1500	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.0400	5.9400	2.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	10.4300	6.2600	4.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1200	0.8300	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6700	2.0600	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	7.4500	4.7400	2.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.4200	4.8500	4.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2900	0.9500	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	8.6100	4.5400	4.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	8.6100	3.9900	4.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9100	0.9400	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9100	0.9400	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.5300	1.2200	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4700	1.3500	1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.2900	2.9900	4.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	8.2000	3.9800	4.2200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6100	0.2800	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3000	0.7000	1.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	5.7600	0.9800	4.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	7.2200	3.0200	4.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0400	-0.6000	0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9300	0.1200	0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.1700	0.5100	1.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	6.5400	2.5500	3.9900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	6.5700	2.7300	3.8400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9700	0.7300	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7200	1.0300	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.2900	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2300	0.3800	0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.4700	1.8300	0.6400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	5.6000	2.6000	3.0000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.0900	0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.6000	0.6000	0.0000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.2200	1.4400	-0.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.4400	2.1000	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.3100	2.2100	2.1000	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近六个月	1.4500	1.2800	0.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.6900	2.1300	1.5600	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.0800	-0.0400	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8200	0.4500	0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.2000	0.6500	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.1800	-0.2100	2.3900	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3700	0.2000	0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.9700	-0.8500	1.8200	0.1000	0.0700	0.0300
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2020-12-31	成立至今	1.8300	0.1100	1.7200	0.1100	0.0900	0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.8400	-1.4800	0.6400	0.1000	0.0800	0.0200
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2020-06-30	成立至今	0.8500	0.9700	-0.1200	0.1200	0.1100	0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.3500	1.8500	-0.5000	0.0500	0.1000	-0.0500

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