南方中债1-5年国开行债券指数A(008256) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)

2025-01-27 1.0649

0.2353%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5700	1.4800	1.0900	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近六个月	3.2500	2.1300	1.1200	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近一年	6.7200	4.3400	2.3800	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近三年	12.3400	10.5500	1.7900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	成立至今	18.3700	14.7400	3.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.6600	0.6400	0.0200	0.1300	0.0500	0.0800
2024-09-30	近六个月	2.2000	1.7700	0.4300	0.1200	0.0500	0.0700
2024-09-30	近一年	4.5300	3.6800	0.8500	0.1000	0.0400	0.0600
2024-09-30	近三年	10.9400	10.2400	0.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	成立至今	15.4100	13.0600	2.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.8100	0.4400	0.3700	0.0500	0.0200	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5300	1.1200	0.4100	0.1000	0.0400	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.5300	1.1200	0.4100	0.1000	0.0400	0.0600
2024-06-30	近六个月	3.3600	2.1600	1.2000	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.3600	2.1600	1.2000	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近一年	4.2300	3.5300	0.7000	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	近一年	4.2300	3.5300	0.7000	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	近三年	11.5300	10.8500	0.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	11.5300	10.8500	0.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	14.6500	12.3400	2.3100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.8100	1.0200	0.7900	0.1100	0.0400	0.0700
2024-03-31	近六个月	2.2800	1.8800	0.4000	0.0800	0.0400	0.0400
2024-03-31	近一年	3.9900	3.6700	0.3200	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三年	11.1400	10.9200	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	12.9200	11.0900	1.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4600	0.8500	-0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.8400	1.3400	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.5500	3.1400	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.6800	10.3000	-0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.9200	9.9700	0.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.4900	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6700	1.7600	-0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3400	2.4900	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.7700	10.9800	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.4100	9.0500	1.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.3700	0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.2600	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7000	1.7700	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8200	3.1400	-0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.1500	10.0600	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.0000	8.5100	1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4000	0.5100	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6600	0.7200	-0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.6500	2.6800	-0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	8.5900	7.1600	1.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2600	0.2100	0.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2600	0.2100	0.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1100	1.3500	-0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6500	2.7300	-0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.6500	2.7300	-0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	8.1600	6.6200	1.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8500	1.1300	-0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9800	1.9400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.7100	3.7500	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	7.8800	6.4000	1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1900	0.0600	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1200	0.8000	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1200	0.8000	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5200	1.3700	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5200	1.3700	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.0600	3.8100	0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.9800	5.2100	1.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4000	0.5600	-0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7000	1.7700	-0.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近一年	4.1200	4.2100	-0.0900	0.0600	0.0400	0.0200
2022-03-31	成立至今	5.7900	4.3700	1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3000	1.2000	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3000	1.2000	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5000	2.4100	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5000	2.4100	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近一年	4.2000	4.0900	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.3700	3.7900	1.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1900	1.1900	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.3900	2.4000	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	4.3700	4.3800	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	4.0300	2.5600	1.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1800	1.1900	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1800	1.1900	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6500	1.6500	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6500	1.6500	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.9400	2.7900	0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.9400	2.7900	0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.8000	1.3500	1.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	2.8000	1.3500	1.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.4700	0.4500	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9400	1.9300	0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	成立至今	1.6000	0.1500	1.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.4600	1.4800	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.2700	1.1200	0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.2700	1.1200	0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.1300	-0.3000	1.4300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	1.1300	-0.3000	1.4300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.1900	-0.3500	0.1600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	-0.3300	-1.7500	1.4200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.1100	-0.7000	0.5900	0.0600	0.1300	-0.0700
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2020-06-30	成立至今	-0.1400	-1.4000	1.2600	0.0400	0.1100	-0.0700

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