中银证券中证500ETF联接C(008259) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券中证500ETF联接C(008259)

2025-01-27 1.1141

-1.0041%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.1700	-0.2300	0.4000	1.8300	1.9300	-0.1000
2024-12-31	近六个月	15.2300	15.1300	0.1000	1.8300	1.9100	-0.0800
2024-12-31	近一年	6.4200	5.4000	1.0200	1.6700	1.7300	-0.0600
2024-12-31	近三年	-18.4000	-20.9100	2.5100	1.2800	1.3300	-0.0500
2024-12-31	成立至今	13.9700	3.8100	10.1600	1.2000	1.2500	-0.0500
2024-09-30	近三个月	15.0300	15.4000	-0.3700	1.8400	1.9000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	9.2300	8.2900	0.9400	1.5100	1.5600	-0.0500
2024-09-30	近一年	1.3700	1.0300	0.3400	1.4500	1.5000	-0.0500
2024-09-30	近三年	-16.1900	-18.0100	1.8200	1.1900	1.2300	-0.0400
2024-09-30	成立至今	13.7800	4.0500	9.7300	1.1500	1.2000	-0.0500
2024-06-30	近一个月	-5.7700	-6.5500	0.7800	0.8900	0.9100	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-5.0500	-6.1600	1.1100	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-5.0500	-6.1600	1.1100	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-7.6400	-8.4600	0.8200	1.4800	1.5300	-0.0500
2024-06-30	近六个月	-7.6400	-8.4600	0.8200	1.4800	1.5300	-0.0500
2024-06-30	近一年	-15.9400	-16.7100	0.7700	1.1700	1.2100	-0.0400
2024-06-30	近一年	-15.9400	-16.7100	0.7700	1.1700	1.2100	-0.0400
2024-06-30	近三年	-24.1700	-26.0100	1.8400	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-06-30	近三年	-24.1700	-26.0100	1.8400	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-06-30	成立至今	-1.0900	-9.8400	8.7500	1.1000	1.1400	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	-2.7300	-2.4500	-0.2800	1.8200	1.8800	-0.0600
2024-03-31	近六个月	-7.1900	-6.7000	-0.4900	1.3900	1.4300	-0.0400
2024-03-31	近一年	-15.1500	-15.7700	0.6200	1.1200	1.1500	-0.0300
2024-03-31	近三年	-13.4400	-14.5200	1.0800	1.0700	1.1100	-0.0400
2024-03-31	成立至今	4.1700	-3.9200	8.0900	1.1000	1.1500	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-4.5900	-4.3600	-0.2300	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-4.5900	-4.3600	-0.2300	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-8.9800	-9.0100	0.0300	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-8.9800	-9.0100	0.0300	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-12-31	近一年	-6.5500	-7.0100	0.4600	0.7600	0.7800	-0.0200
2023-12-31	近一年	-6.5500	-7.0100	0.4600	0.7600	0.7800	-0.0200
2023-12-31	近三年	-12.3600	-13.8300	1.4700	1.0000	1.0300	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	7.0900	-1.5000	8.5900	1.0400	1.0800	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	-4.6100	-4.8700	0.2600	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-8.5800	-9.7200	1.1400	0.7800	0.8000	-0.0200
2023-09-30	近一年	0.3600	-0.3300	0.6900	0.8000	0.8300	-0.0300
2023-09-30	近三年	-5.5100	-7.4700	1.9600	1.0200	1.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	12.2400	2.9800	9.2600	1.0500	1.1000	-0.0500
2023-06-30	近一个月	-0.1300	-0.7700	0.6400	0.8700	0.8900	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-4.1600	-5.1000	0.9400	0.7700	0.7800	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6800	2.2000	0.4800	0.7300	0.7500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	-5.6500	-6.6500	1.0000	0.8800	0.9100	-0.0300
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2023-06-30	近三年	10.1000	2.4800	7.6200	1.0900	1.1300	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	17.6600	8.2500	9.4100	1.0700	1.1200	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	7.1400	7.7000	-0.5600	0.6900	0.7000	-0.0100
2023-03-31	近六个月	9.7700	10.4100	-0.6400	0.8200	0.8500	-0.0300
2023-03-31	近一年	1.4500	0.3300	1.1200	1.1100	1.1600	-0.0500
2023-03-31	成立至今	22.7700	14.0800	8.6900	1.0900	1.1400	-0.0500
2022-12-31	近三个月	2.4600	2.5200	-0.0600	0.9400	0.9700	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	-8.1100	-8.6600	0.5500	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-8.1100	-8.6600	0.5500	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近一年	-17.9600	-19.3000	1.3400	1.2600	1.3100	-0.0500
2022-12-31	近一年	-17.9600	-19.3000	1.3400	1.2600	1.3100	-0.0500
2022-12-31	成立至今	14.5900	5.9200	8.6700	1.1200	1.1800	-0.0600
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2022-09-30	近三个月	-10.3200	-10.9000	0.5800	1.0700	1.1000	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-7.5900	-9.1300	1.5400	1.3400	1.3900	-0.0500
2022-09-30	近一年	-17.6200	-18.5800	0.9600	1.2200	1.2700	-0.0500
2022-09-30	成立至今	11.8400	3.3200	8.5200	1.1400	1.2000	-0.0600
2022-06-30	近一个月	7.3500	6.7400	0.6100	1.0300	1.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	3.0500	1.9900	1.0600	1.5900	1.6600	-0.0700
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2022-06-30	近六个月	-10.7100	-11.6500	0.9400	1.4900	1.5500	-0.0600
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2022-06-30	近一年	-4.3900	-4.8300	0.4400	1.2200	1.2600	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	24.7100	15.9600	8.7500	1.1500	1.2100	-0.0600
2022-06-30	成立至今	24.7100	15.9600	8.7500	1.1500	1.2100	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-13.3500	-13.3700	0.0200	1.3800	1.4200	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-10.8600	-10.4000	-0.4600	1.0900	1.1200	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	21.0200	13.7000	7.3200	1.0800	1.1400	-0.0600
2021-12-31	近三个月	2.8800	3.4300	-0.5500	0.7100	0.7200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	7.0800	7.7200	-0.6400	0.8900	0.9100	-0.0200
2021-12-31	近六个月	7.0800	7.7200	-0.6400	0.8900	0.9100	-0.0200
2021-12-31	近一年	14.3100	14.8300	-0.5200	0.9100	0.9200	-0.0100
2021-12-31	近一年	14.3100	14.8300	-0.5200	0.9100	0.9200	-0.0100
2021-12-31	成立至今	39.6700	31.2500	8.4200	1.0300	1.0900	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	4.0900	4.1400	-0.0500	1.0400	1.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	12.8100	12.9000	-0.0900	0.8700	0.8900	-0.0200
2021-09-30	近一年	14.3000	14.0200	0.2800	0.9900	1.0100	-0.0200
2021-09-30	成立至今	35.7600	26.9000	8.8600	1.0800	1.1400	-0.0600
2021-06-30	近一个月	1.3000	1.1200	0.1800	0.6900	0.6900	0.0000
2021-06-30	近三个月	8.3800	8.4100	-0.0300	0.6300	0.6500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	8.3800	8.4100	-0.0300	0.6300	0.6500	-0.0200
2021-06-30	近六个月	6.7400	6.6100	0.1300	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	6.7400	6.6100	0.1300	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-06-30	近一年	22.0500	15.3500	6.7000	1.1400	1.1900	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	30.4300	21.8500	8.5800	1.0800	1.1600	-0.0800
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2021-03-31	近三个月	-1.5100	-1.6600	0.1500	1.1600	1.1700	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3100	0.9900	0.3200	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-03-31	成立至今	20.3400	12.4000	7.9400	1.1800	1.2700	-0.0900
2020-12-31	近三个月	2.8700	2.7000	0.1700	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近三个月	2.8700	2.7000	0.1700	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近六个月	14.3400	8.2000	6.1400	1.3100	1.3800	-0.0700
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2020-12-31	成立至今	22.1900	14.3000	7.8900	1.1900	1.3000	-0.1100
2020-12-31	成立至今	22.1900	14.3000	7.8900	1.1900	1.3000	-0.1100
2020-09-30	近三个月	11.1400	5.3600	5.7800	1.4900	1.6000	-0.1100
2020-09-30	成立至今	18.7800	11.2900	7.4900	1.2600	1.4200	-0.1600

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