华夏鼎明债券A(008266) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎明债券A(008266)

2024-12-02 1.1164

0.0807%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.9800	1.3200	-0.3400	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.4000	3.5300	-1.1300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.4800	5.9700	1.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	11.0700	5.0500	6.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.6500	-0.4200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6800	1.0600	-0.3800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.6800	1.0600	-0.3800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.4500	2.4200	-0.9700	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.5800	3.2700	-0.6900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	8.0700	6.5800	1.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	10.7400	4.7800	5.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.7600	1.3500	-0.5900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.4000	2.1800	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.7500	3.1500	-0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.2800	5.9400	2.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	9.9900	3.6900	6.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.1200	0.8300	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.7100	2.0600	0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.3900	4.7400	3.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	9.1600	2.3100	6.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.3300	0.9500	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.8000	0.6200	1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	8.8400	4.5400	4.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	8.4700	1.4700	7.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8400	0.9400	-0.1000	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.5700	1.2200	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.2000	1.3500	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	7.7100	2.9900	4.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.9500	1.4600	6.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7200	0.2800	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4700	-0.3200	0.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.1900	0.7000	1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	7.0500	0.5200	6.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.6000	0.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6200	0.1200	0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0700	0.5100	1.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	6.2800	0.2400	6.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8700	0.7300	0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.7100	1.0300	0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	6.5500	0.8500	5.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.2400	0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2900	0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.0800	1.8300	1.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	5.6300	0.1200	5.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.0900	0.5200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.7500	0.6000	0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.6100	1.4400	0.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.3900	2.1000	1.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	4.1200	-0.2700	4.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8800	0.4500	0.4300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.7500	0.6500	1.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.2500	-0.2000	2.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.4700	-1.6800	4.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.8600	0.2000	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9300	0.8400	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.5800	-2.1200	3.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0500	0.6400	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.4900	-0.8500	1.3400	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	成立至今	0.7100	-2.3200	3.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.5600	-1.4800	0.9200	0.1000	0.0800	0.0200
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