国泰添瑞一年定期开放债券(008268) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰添瑞一年定期开放债券(008268)

2024-12-03 1.0208

0.0196%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.4500	1.1400	-1.5900	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4100	2.9000	-1.4900	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	4.6300	6.4500	-1.8200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三年	12.0500	15.1900	-3.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.7500	23.9100	-5.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.9100	0.8800	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.7400	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.7400	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.1200	3.8700	0.2500	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	5.8500	5.9800	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.9300	15.8300	-1.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	19.2900	22.5200	-3.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	2.2000	2.0900	0.1100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近六个月	3.1700	3.4500	-0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近一年	5.3600	6.0200	-0.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.1400	15.2400	-2.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	17.0900	20.4200	-3.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9500	1.3300	-0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6700	2.0300	-0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.8000	4.8100	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.3600	13.9500	-2.5900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.5700	17.9500	-3.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7200	0.6900	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1300	2.4900	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	3.0000	3.3900	-0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.6800	13.8200	-2.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	13.5000	16.4000	-2.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5000	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4000	1.7800	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.0800	2.7300	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4600	4.2400	-0.7800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3200	12.3900	-2.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.6900	15.6100	-2.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.6600	0.9300	0.7300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8500	0.8900	-0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	3.0400	3.4900	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.5200	10.1400	-1.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	11.1300	13.5800	-2.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.7900	-0.0400	-0.7500	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.3700	1.4700	-1.1000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.0100	3.3200	-1.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.1000	11.9500	-2.8500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	9.3200	12.5300	-3.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1700	1.5200	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1600	2.5800	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6300	1.8200	-0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.0200	4.8500	-0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.1300	1.2500	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3500	2.9700	-0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2200	1.7000	-0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1700	1.2300	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7700	2.1900	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.5000	2.8400	-0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	成立至今	4.7000	5.7800	-1.0800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.6000	0.9500	-0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	3.4900	4.4900	-1.0000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2300	1.2100	0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.7200	0.6300	0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.6700	2.9700	-0.3000	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-12-31	成立至今	2.8800	3.5100	-0.6300	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.5100	-0.5700	0.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.7600	-0.8300	0.0700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	1.6300	2.2700	-0.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.7400	-0.1300	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2600	-0.2600	0.0000	0.1300	0.1100	0.0200
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2020-06-30	近六个月	1.9400	2.3200	-0.3800	0.1000	0.1100	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	2.2100	2.5800	-0.3700	0.0700	0.1000	-0.0300

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