国泰惠鑫一年定期开放债券(008278) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)

2024-11-22 1.1583

0.0778%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0500	1.1400	-1.1900	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4000	2.9000	-1.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.0400	6.4500	-2.4100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三年	12.2600	15.1900	-2.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	16.3600	23.3900	-7.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.8800	-0.4500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.7400	-0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.7400	-0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9500	3.8700	-0.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	5.0500	5.9800	-0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	14.1500	15.8300	-1.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	16.4200	22.0000	-5.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4800	2.0900	-0.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.6000	3.4500	-0.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.8400	6.0200	-1.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	13.7900	15.2400	-1.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	14.7500	19.9100	-5.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1000	1.3300	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.0400	2.0300	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.8700	4.8100	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.7800	13.9500	-1.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	13.0800	17.4500	-4.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9200	0.6900	0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1800	2.4900	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.8300	3.3900	0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	13.0400	13.8200	-0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	11.8500	15.9100	-4.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5000	-0.2200	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.7800	-0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.7800	2.7300	0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.5900	4.2400	-0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近三年	11.1900	12.3900	-1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.8200	15.1200	-4.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5100	0.9300	0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.6200	0.8900	0.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	3.4900	3.4900	0.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近三年	8.9400	10.1400	-1.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.4600	13.1000	-3.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1000	-0.0400	0.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.7900	1.4700	-0.6800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近一年	3.0000	3.3200	-0.3200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近三年	7.8300	11.9500	-4.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	7.8300	12.0600	-4.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.6900	1.5200	-0.8300	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.8500	2.5800	-0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三个月	1.1500	1.0500	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.1800	1.8200	0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.8900	4.8500	0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	6.9800	10.4300	-3.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0100	1.2500	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.6500	2.9700	-0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.2300	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7100	2.1900	-0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	成立至今	1.9900	5.3300	-3.3400	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.3400	1.2100	0.1300	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.6000	0.6300	-0.0300	0.1000	0.0600	0.0400
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