长城嘉鑫两年定开债券A(008287) - 净值表现 - 搜狐基金

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长城嘉鑫两年定开债券A(008287)

2025-07-17 1.0151

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2025-06-30	近五年	14.4400	12.2600	2.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-03-31	近三个月	0.5000	0.6000	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.3700	1.2200	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-03-31	近三年	8.0300	7.3600	0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.4800	1.2400	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.5900	2.4600	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	8.0500	7.3600	0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	15.1400	12.4000	2.7400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.3200	7.3600	0.9600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.5200	7.3500	1.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.1100	1.2100	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.7200	1.2400	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.7200	1.2400	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	3.2400	2.4600	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	3.2400	2.4600	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	成立至今	3.4100	2.5900	0.8200	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	成立至今	3.4100	2.5900	0.8200	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.7600	0.6200	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近六个月	1.4900	1.2300	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	2.4300	1.9700	0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近一个月	0.2500	0.2100	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.7200	0.6100	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.7200	0.6100	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.6600	1.3600	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.6600	1.3600	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-03-31	近三个月	0.7700	0.6100	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000

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