长城嘉鑫两年定开债券C(008288) - 净值表现 - 搜狐基金

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长城嘉鑫两年定开债券C(008288)

2025-01-27 1.1149

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8200	0.6200	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.3900	1.2400	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.3900	2.4600	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	7.4000	7.3600	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近五年	13.8000	12.2600	1.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	13.9700	12.4000	1.5700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.5600	0.6200	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0700	1.2300	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2900	2.4600	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.5000	7.3600	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.0400	11.7800	1.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.2000	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.6100	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	0.9900	1.2200	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.3200	2.4600	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.6500	7.3600	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.4100	11.1600	1.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.4900	0.6100	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.2100	1.2300	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.3600	2.4600	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	成立至今	11.8500	10.5500	1.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7200	0.6200	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3200	1.2400	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.3400	2.4500	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.8700	7.3500	0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.3100	9.9400	1.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.6200	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三个月	0.5400	0.6100	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.0100	1.2100	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.1800	7.3500	0.8300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.8600	8.7100	1.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4700	0.6000	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.2200	1.2200	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.4400	1.2400	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4900	2.4500	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.6000	7.3600	1.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.8400	2.4500	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.8300	2.4500	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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